Regio Reha GmbH

Regio Reha GmbH

Elmshorn

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine "kleine" Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wird damit auf den 31. Dezember 2023 nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma Regio Reha GmbH mit Sitz in Elmshorn im Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg unter der Nummer HRB 6636 PI eingetragen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der speziellen Vorschriften für Kapitalgesellschaften vorgenommen. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgten unverändert zum Vorjahr.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen (lineare Abschreibungsmethode) entsprechend der durchschnittlichen voraussichtlichen Nutzungsdauer, bewertet.

Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde ursprünglich zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Aktivierung erfolgte vor der Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes, so dass er bezugnehmend auf die steuerrechtlichen Vorschriften planmäßig über 13 Jahre abgeschrieben wurde. Gegebenenfalls werden Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Einrichtungen und Ausstattungen werden über einen Zeitraum von drei bis fünfzehn Jahren abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden zur periodengerechten Ergebnisermittlung gebildet.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt. Es wird zum Nennwert ausgewiesen.

Andere ungewisse Verpflichtungen sind durch die Bildung von Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ausreichend berücksichtigt worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen und Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens kann aus der Bilanz entnommen werden. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB und braucht daher keinen Nachweis des Anlagevermögens beizulegen.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

(3) Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den Umsätzen sind periodenfremde Erlöse in Höhe von TEUR 3 (Vj. TEUR 0) enthalten.

E. Sonstige Angaben

(1) Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft nimmt als Tochtergesellschaft am Cash-Pool-System der Sana Kliniken AG, Ismaning, teil. Hieraus besteht gegenüber der UniCredit Bank AG, München, aus dem Vertrag zum Auto-Dispo-Service eine Haftung für Kontoüberziehungen auf dem Zielkonto des Masters (dies ist die Sana Kliniken AG). Die Haftung ist für die Gesellschaft betraglich auf die Höhe der Sollüberträge ihrer teilnehmenden Konten in den letzten 15 Target-Tagen vor Beendigung der Vereinbarung begrenzt. Alle teilnehmenden Gesellschaften haften gesamtschuldnerisch im Verhältnis der Sollüberträge zugunsten ihrer jeweiligen teilnehmenden Konten.

Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Haftung wird als äußerst gering eingeschätzt, da sich im Geschäftsjahr 2023 nur unwesentliche Sollsalden auf dem Zielkonto des Masters ergeben haben und gemäß der Liquiditätsplanung der Sana Kliniken AG auch künftig nicht ergeben werden.

(2) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 133 Mitarbeiter (Vorjahr: 133 Mitarbeiter) beschäftigt

(3) Unternehmensverbindungen

Alleinige Gesellschafterin ist die Regio Kliniken GmbH, Elmshorn, mit einer Stammeinlage in Höhe von EUR 25.000,00.

F. Verwendung des Jahresergebnisses

Mit der Muttergesellschaft Regio Kliniken GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04. Juni 2024