Herrmann
GmbH
Dortmund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2020
EUR |
30.6.2020
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.564.309,72 |
2.653.230,59 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
101.357,50 |
112.595,50 |
| II.
Sachanlagen |
2.092.012,04 |
2.144.694,91 |
| III.
Finanzanlagen |
370.940,18 |
395.940,18 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.900.570,21 |
2.099.300,70 |
| I.
Vorräte |
263.588,00 |
180.585,76 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
938.565,82 |
1.010.634,47 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
698.416,39 |
908.080,47 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.922,35 |
80.959,62 |
| Aktiva |
4.470.802,28 |
4.833.490,91 |
Passiva
|
|
31.12.2020
EUR |
30.6.2020
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.353.353,34 |
3.094.413,71 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
1.569.413,71 |
2.325.871,06 |
| III.
Jahresüberschuss |
758.939,63 |
743.542,65 |
| B.
Rückstellungen |
824.952,92 |
682.323,88 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.292.496,02 |
1.056.753,32 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.088.244,24 |
800.054,88 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
204.251,79 |
256.698,44 |
| Passiva |
4.470.802,28 |
4.833.490,91 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Herrmann GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Dortmund
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Dortmund
Register-Nr.: HRB 23771
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht
veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt 0,00 EUR.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
1.088.244,24 EUR (Vorjahr: 800.054,88 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt
204.251,79 EUR (Vorjahr: 256.698,44 EUR).
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von
1.766.427,55 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.
Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen
folgende Sachverhalte:
|
Summe
|
bis zu einem Jahr
|
ein bis fünf Jahre
|
über fünf
Jahre
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Miete
|
1.887.683,48
|
285.728,64
|
1.082.743,86
|
519.210,98
|
Leasing
|
153.413,13
|
85.941,59
|
67.471,54
|
0,00
|
Service
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Summe
|
2.041.096,61
|
371.670,23
|
1.150.215,40
|
519.210,98
|
Es bestehen Haftungsverhältnisse zu Gunsten der
Tochtergesellschaft Herrmann Gebäudesanierung GmbH:
| • |
Selbstschuldnerische
Bürgschaft zu Gunsten der Sparkasse
Sprockhövel für das Konto 39339
(EUR 70.000,00)
|
| • |
Mithaftung als 2.
Darlehensnehmer zu Gunsten der Postbank für den
Rahmenkreditvertrag Konto 109759467
(EUR 800.000,00)
|
| • |
Mithaftung als 2.
Darlehensnehmer zu Gunsten der RCI Banque für 12
Kfz-Finanzierungen
|
Es bestehen Haftungsverhältnisse zu Gunsten der
Tochtergesellschaft Herrmann Nord GmbH:
| • |
Selbstschuldnerische
Bürgschaft zu Gunsten der National Bank AG
für das Konto 9367977 (EUR 150.000)
|
| • |
Selbstschuldnerische
Bürgschaft zu Gunsten der National Bank AG
für das Konto 9367977 (EUR 100.000)
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Mit einer Inanspruchnahme aus den
Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 86,0.
Unterschrift der Geschäftsführung
Dortmund, 18.11.2020
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gez. Jörg Herrmann
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2021 festgestellt.
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