ASTRO Vermittlungsgesellschaft mbHLiquidated

ASTRO Vermittlungsgesellschaft mbH i.L.

(bis 16.08.2010: ASTRO Vermittlungsgesellschaft mbH)

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 17.08.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ zum 31.12.2010

AKTIVA

ANHANG für das Rumpfgeschäftsjahr 17.08.2010 bis 31.12.2010

der ASTRO Vermittlungsgesellschaft mbH i.L., Grünwald

(bis 16.08.2010: ASTRO Vermittlungsgesellschaft mbH)

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ASTRO Vermittlungsgesellschaft mbH i.L. (bis 16.08.2010: ASTRO Vermittlungsgesellschaft mbH), Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Um den Besonderheiten der Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen, werden einzelne Postenbezeichnungen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst sowie entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB geschäftsspezifisch aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 16.08.2010 wurde die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 16.08.2010 beschlossen. Der vorliegende Abschluss umfasst nur den Zeitraum des Rumpfgeschäftsjahres 17.08.2010 bis 31.12.2010. Die Zahlen des Rumpfgeschäftsjahres (4 Monate und 14 Tage) sind somit nur eingeschränkt mit den Vorjahreszahlen (12 Monate) vergleichbar.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für den Zeitraum 17.08.2010 bis 31.12.2010 stellt den ersten Jahresabschluss seit Liquidationseröffnung dar. Anpassungen bei Bilanzierung und Bewertung und Ausweis wurden nicht vorgenommen.

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 270 bis 272,274 und 279 bis 283 HGB sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 74.496,49 betreffen ein Darlehen gegenüber der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald. Die sonstigen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus Körperschaftssteuererstattungen zusammen.

Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellung

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bei der Gesellschaft bestehen weder Haftungsverhältnisse noch sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung/Liquidatoren

Liquidatoren (Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB: Familienname, Vorname, ausgeübter Beruf) sind:

Heinzmann, Matthias, Angestellter Fondshaus

Mudrack, Jörg, Angestellter Fondshaus

Die Geschäftsführer/Liquidatoren erhielten im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die ASTRO Vermittlungsgesellschaft mbH i.L., Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 HGB): 04.01.2011