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Eagle Eschborn GmbHLiquidated
65760 Eschborn, DEUMaster Data
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Financial Report
Official financial statements and annual reports
Concardis Payment Group GmbHEschbornVerkürzter Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018Bilanz zum 31. Dezember 2018
Anhang für 2018I. Allgemeine HinweiseDie Concardis Payment Group GmbH, Eschborn, (im Folgenden kurz "CPG" oder "die Gesellschaft") hat ihren Sitz in Eschborn und ist beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 106920 im Handelsregister eingetragen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Im Vorjahr wurde der Jahresabschluss nach den für Kleinstkapitalgesellschaften geltenden Vorschriften erstellt. Die Gesellschaft erstellt erstmalig ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Entsprechend erfolgte die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. II. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenFür die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet. III. Erläuterungen zur BilanzFinanzanlagen Der Anstieg bei den Finanzanlagen im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Erwerb von jeweils 100% der Anteilsrechte an der PCS PayCard Service-GmbH, Mannheim, (im Folgenden kurz "PCS") i.H.v. EUR 13,3 Mio. und der PCS Simplepay GmbH, Mannheim, (im Folgenden kurz "Simplepay") i.H.v. EUR 3,2 Mio. am 1. Januar 2018 sowie aus einer nachträglichen Kaufpreisanpassung bei der 100%igen Tochtergesellschaft RatePAY GmbH, Berlin, i.H.v. EUR 6,1 Mio. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Der Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen ist auf die Tilgung eines kurzfristigen Darlehens aus dem Vorjahr durch die RatePAY GmbH, Berlin, i.H.v. EUR 13,5 Mio. zurückzuführen. Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen unverändert EUR 21,4 Mio. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen Forderungen aus Kapitalertragsteuer aus einer Dividendenausschüttung der 100%igen Tochtergesellschaft Concardis GmbH, Eschborn, i.H.v. EUR 11,9 Mio. ausgewiesen. Im Vorjahr war hier noch eine Forderung aus einer Kaufpreisanzahlung auf ein Notaranderkonto aus dem Beteiligungserwerb zweier Tochtergesellschaften i.H.v. EUR 8,6 Mio. enthalten. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf. Kapitalrücklage Mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 hat die Eagle Frankfurt GmbH, Eschborn, in ihrer Funktion als Gesellschafterin der CPG, EUR 5,0 Mio. als "andere Zuzahlung in die Kapitalrücklage" gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB geleistet. Der "abgekürzte" Zahlungs-fluss erfolgte dabei durch die mittelbare Gesellschafterin der Eagle Frankfurt GmbH, Eschborn, Eagle (AIBC) & Cy SCA, Luxemburg, Luxemburg, am 20. Dezember 2018 an die Gesellschaft. Rückstellungen Die Erhöhung der Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Rückstellung für nachträgliche Kaufpreisanpassung bei der RatePAY GmbH, Berlin, wie zuvor beschrieben sowie auf Rückstellungen für Personal i.H.v. EUR 1,3 Mio. begründet. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen die folgenden Posten:
Die Verbindlichkeiten besitzen folgende Restlaufzeiten:
Haftungsverhältnisse Sämtliche Bankkonten, Forderungen und Beteiligungen der CPG sind zur Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verpfändet. Die Auflösung dieser Verpfändung erfolgte am 9. Januar 2019. Das Risiko der Inanspruchnahme hieraus wird als eher gering eingeschätzt. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Neben den Haftungsverhältnissen bestehen in Höhe von TEUR 62 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverpflichtungen, die im Jahr 2021 enden. IV. Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungErträge/ Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen Die Aufwendungen aus Verlustübernahme i.H.v. EUR 10,7 Mio. bestehen gegenüber dem 100%igen Tochterunternehmen Concardis GmbH. Der Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen i.H.v. EUR 1,1 Mio. ist auf die Gewinnabführung an die Gesellschafterin Eagle Frankfurt GmbH, Eschborn, zurückzuführen (Vorjahr: Ertrag aus Verlustübernahme i.H.v. EUR 21,4 Mio.). V. Sonstige AngabenMitarbeiter Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 3 Mitarbeiter. Konzernverhältnisse
Finanzinstrumente Die Gesellschaft hat einen Zinsswap abgeschlossen. Der beizulegende Zeitwert zum Bilanzstichtag beträgt TEUR -331. In gleicher Höhe wurde eine Drohverlustrückstellung gebildet. Gewinnverwendung Mit der Eagle Frankfurt GmbH, Eschborn, als herrschendem Unternehmen besteht seit 25. Oktober 2017 ein Gewinnabführungsvertrag.
Eschborn, 26. März 2019 Die Geschäftsführung Robert Hoffmann Carsten Höltkemeyer
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