Urthliq GmbHLiquidated

Morgan Stanley Weser GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018

Bilanz zum 30. Juni 2018

Aktivseite

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018

Anhang 2017 / 2018

I. Grundlagen der Rechnungslegung

Die Morgan Stanley Weser GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft) mit Sitz in Frankfurt am Main wird im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer 77512 geführt.

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2018 wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer Kleinstkapitalgesellschaft gem. § 267a HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB erstellt. Die Gesellschaft hat die damit verbundenen größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 288 Abs. 1, 266 Abs. 1 sowie § 274a HGB in Anspruch genommen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert, der sich zum Bilanzstichtag ergibt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und erwartete Verluste sind Rückstellungen in dem Umfang gebildet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

III. Erläuterung zur Bilanz

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen hauptsächlich gegenüber der Morgan Stanley & Co. International plc, London, Großbritannien, in Höhe von EUR 38,4 Mio (Vorjahr EUR 38,1 Mio).

IV. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge bestehen gegenüber der Morgan Stanley & Co. International plc, in Höhe von EUR 0,3 Mio (Vorjahr EUR 0,4 Mio).

V. Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen den Jahresüberschuss zum 30. Juni 2018 in Höhe von EUR 212.015,83 auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Sonstige Angaben

Kapital

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.300,00 wird von der Morgan Stanley Corporate Trader, London, Großbritannien, gehalten.

Die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB beträgt EUR 40.759.800,00.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer alleine vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist. Im Geschäftsjahr war Investmentbanker Martin Borghetto als Geschäftsführer tätig, welchem keine Bezüge gezahlt wurden.

Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss von Morgan Stanley, Hauptsitz New York, New York, USA, die den Konzernabschluss mit dem größten Konsolidierungskreis aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss dieser Gesellschaft wird bei der SEC (Securities and Exchange Commission), New York, unter der Central Index Key Nummer 0000895421 veröffentlicht. Der Konzernabschluss ist bei der Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main, erhältlich.

Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2018:

Ergänzend teilen wir gemäß § 328 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 HGB mit:

Der Jahresabschluss wurde am 27. Juni 2019 festgestellt.