Kita Este
GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.389.756,65 |
3.491.560,05 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
397,00 |
| II.
Sachanlagen |
3.389.755,65 |
3.491.163,05 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.212.056,01 |
1.070.241,71 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
636.496,38 |
632.853,29 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.575.559,63 |
437.388,42 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.553,80 |
4.917,66 |
| Aktiva |
5.607.366,46 |
4.566.719,42 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.721.195,44 |
2.475.511,42 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
400.000,00 |
400.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
600.000,00 |
600.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
1.475.511,42 |
1.010.488,10 |
| IV.
Jahresüberschuss |
245.684,02 |
465.023,32 |
| B.
Rückstellungen |
108.349,00 |
65.092,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.223.922,02 |
1.483.816,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
136.442,08 |
123.032,77 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
2.087.479,94 |
1.360.783,23 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
553.900,00 |
542.300,00 |
| Summe
Passiva |
5.607.366,46 |
4.566.719,42 |
Anhang
Rechtliche Verhältnisse
Die Kita Este GmbH wurde am 19.12.2011 gegründet
und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter
der Nr. HRB 121163 eingetragen.
Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft
gem. § 267 HGB. Das Stammkapital beträgt
400.000,00 €.
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der
Jugendhilfe und der Erziehung, was insbesondere durch den
Betrieb einer Kindertageseinrichtung verwirklicht wird.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Kita Este GmbH wurde auf der
Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen
waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear
vorgenommen. Bezüglich geringwertiger
Wirtschaftsgüter wurde die Vorschrift der
Sofortabschreibung gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1
EStG angewendet.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet. Der Ansatz erfolgt zu Nominalwerten
abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen.
Die Rückstellungen wurden für alle weiteren
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten in Höhe von €
2.087.479,04 (Vorjahr € 1.219.560,84) wurden durch
eine Grundschuldbestellung gesichert.
Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB, die
nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind, bestehen nicht.
Informationen zur Bilanz
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
€ 136.442,08 (Vorjahr € 123.032,77).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
€ 1.722.155,03 (Vorjahr € 910.942,10).
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Kita Este GmbH hat in 2023 keinen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Der
Gewinn resultiert aus dem Zweckbetrieb.
Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt beschäftigte das
Unternehmen 83 Arbeitnehmer (Vorjahr: 75).
Auf die Angabe der Gesamtbezüge der
Geschäftsführer wird verzichtet.
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Heino
Bartels
01.01.-31.12.2023
sonstige Berichtsbestandteile
Hamburg, den
gez. Heino Bartels
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2025
festgestellt.
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