Transdev Stadt GmbH

Transdev Stadt GmbH (vormals: Veolia Verkehr Stadt GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

(seit 16. März 2015: Transdev Stadt GmbH)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Allgemeines

Der Jahresabschluss der Transdev Stadt GmbH, Berlin, - im folgenden auch kurz Gesellschaft genannt - wurde für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt im Geschäftsjahr erstmalig die Größenmerkmale für eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs.2 HGB.

Die Gesellschaft nimmt bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 264, § 274a, § 276 und § 288 Abs.1 HGB teilweise in Anspruch.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs.2 HGB angewandt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in einer Höhe von höchstens 150 EUR, die selbständig nutzbar sind, werden sofort abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten oder Einlagewerten in einer Höhe von mehr als 150 EUR aber nicht mehr als 1.000 EUR werden in einen jahresbezogenen Sammelposten eingestellt. Der Sammelposten wird im Jahr seiner Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren linear mit 20 % aufwandswirksam aufgelöst.

Beim Finanzanlagevermögen handelt es sich um Anteile an verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Gemäß § 253 Abs. 3 S. 3 HGB werden voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Alle erkennbaren Risiken werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden alle Gesellschaften angesehen, die mittelbar oder unmittelbar im Mehrheitsbesitz der Transdev Group S.A., Paris, Frankreich, stehen.

2. Einzelangaben zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr wurden Zuschreibungen auf die Beteiligungen an der Stadtbus Schwäbisch Hall GmbH i.H.v. TEUR 3.075, an der Nassauischen Verkehrs-Gesellschaft mbh i.H.v. TEUR 372 und an der Transdev West GmbH i.H.v. TEUR 89 vorgenommen. Auf die Beteiligung an der RMV Beteiligungs GmbH wurde eine Abschreibung ¡.H.v. TEUR 228 vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. TEUR 15.398 (i.Vj. TEUR 10.524) resultieren aus Forderungen aus Dienstleistungsverträgen i.H.v. TEUR 6.370, aus Ergebnisabführungsverträgen i.H.v. TEUR 7.965 sowie aus Forderungen aus der Erstattung von einbehaltener Kapitalertragsteuer i.H.v. TEUR 1.012 und aus der Forderung i.H.v. TEUR 51 aus dem Guthaben der Umsatzsteuervoranmeldung für den Monat Dezember 2014.

In den Forderungen sind Forderungen gegen die Gesellschafterin i.H.v. TEUR 6.166 (i.Vj. TEUR 592) enthalten.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 3.350.100,00 und wird zu 100% von der Transdev GmbH, Berlin gehalten.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage zum 31.12.2014 beträgt unverändert TEUR 7.184.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen i.H.v. TEUR 208 (i. Vj. TEUR 121) enthalten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen i.H.v. TEUR 137, Rückstellungen aus der Personalabrechnung i.H.v. TEUR 32, Rückstellungen für Prozesskosten und -risiken i.H.v. TEUR 13 sowie Steuerrückstellungen i.H.v. TEUR 26.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. TEUR 56.955 (i.Vj. TEUR 49.066) beinhalten die Verbindlichkeit aus dem konzernweiten Cash-Management-System (CMS) bei der HypoVereinsbank in Höhe TEUR 40.195, die Verbindlichkeit aus der Gewinnabführung gegenüber der Gesellschafterin i.H.v. TEUR 8.708, die Verbindlichkeiten aus der Verlustübernahme gegenüber den Tochtergesellschaften i.H.v. TEUR 2.562 und Verbindlichkeiten aus sonstigen Dienstleistungsverträgen i.H.v. TEUR 5.490.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von TEUR 54.111 (i.Vj. TEUR 46.784) enthalten.

3. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 i. V. m. 268 Abs. 7 HGB.

Angaben zum Anteilsbesitz

¹⁾ Ergebnisabführungsvertrag mit Transdev Stadt GmbH
²⁾ Ergebnisabführungsvertrag mit Stadtwerke Görlitz AG

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Geschäftsjahr 2014 bzw. sind:

Konzernzugehörigkeit

Mit Gesellschafterbeschluss vom 25. Februar 2015 und Eintragung im Handelsregister am 16. März 2015 wird die Firma der Veolia Verkehr GmbH in Transdev GmbH und der Veolia Verkehr Stadt GmbH in Transdev Stadt GmbH geändert.

Die Gesellschaft wird über die Transdev GmbH, Berlin, und deren Mutterunternehmen Transdev Ile de France S.A., Nanterre, Frankreich, in den Konzernabschluss der Transdev Group S.A., Paris, Frankreich, (kleinster und größter Konsolidierungskreis) einbezogen, die wiederum quotal in den Konzernabschluss der Veolia Environnement S.A., Paris, Frankreich, und der Caisse des Dépôts et Consignation, Paris, Frankreich, einbezogen wird.

Der nach den von der Europäischen Union übernommenen IFRS aufgestellte Konzernabschluss und der Konzernlagebericht der Transdev Group S.A., Paris, Frankreich, wird in deutscher Sprache im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Ergebnisverwendung

Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2014 beträgt EUR 8.708.498,24 und wird gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an die Transdev GmbH, Berlin abgeführt.