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Client Asset Support GmbH

Bahnstraße 3, 40212 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 69707
Registered
2/27/2013
Industry
Fund management activitiesProvision of cash and valuables servicesManagement activities of other holding companies
Purpose
Die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vermögensmanagement.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Peter Zanoni
since 3/17/2026
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Tillmann Fritz Lothar Zürbig
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Tillmann Fritz Lothar Zürbig
Düsseldorf
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Client Asset Support GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 123.955,00 1.498,00
I. Sachanlagen 123.955,00 1.498,00
B. Umlaufvermögen 1.740.575,13 1.656.314,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.576.536,06 1.573.644,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.537.566,93  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 164.039,07 82.670,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.427,73 0,00
Aktiva 1.865.957,86 1.657.812,65

Passiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 1.522.235,75 1.394.783,61
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.369.783,61 813.499,98
III. Jahresüberschuss 127.452,14 556.283,63
B. Rückstellungen 190.819,45 196.488,39
C. Verbindlichkeiten 152.902,66 66.540,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 152.902,66 66.540,65
davon gegenüber Gesellschaftern 620,00 1.720,00
Passiva 1.865.957,86 1.657.812,65

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266  Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB zumindest teilweise Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Client Asset Support GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Register-Nr.: HR B 69707

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.537.566,93 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten besteht eine sonstige finanzielle Verpflichtung aus einem Mietvertrag mit einem Jahreswert von rd. TEUR 68 . Das Mietverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit und kann mit gesetzlicher Frist gekündigt werden, nicht jedoch vor dem 31.03.2023 (Mindestmietzeit).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 7,0.

UNTERZEICHNUNG

Düsseldorf, 30. November 2022

Hermann Josef Kaiser

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2022 festgestellt.

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