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Master Data

Registry
Register court Köln HRB 33914
Registered
8/18/2000
Industry
Tour operator activitiesOther reservation service and related activities n.e.c.Intermediation service activities for accommodation
Purpose
Vermittlung und Veranstaltung von Reisen aller Art sowie der Verkauf von Reiseversicherungen, Reiseliteratur und anderen Reisemedien einschließlich aller Werbe-, Marketing und sonstigen Dienstleistungen im Bereich Reisen und Touristik. Durchführung von Ausflügen & Transfers sowie der Betreuung von Reisegästen im In- und Ausland.

History

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Management

NameRole
Thomas Nowak
since 8/8/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Thomas Nowak
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Thomas Nowak
Köln
€25,000
100.00%

Financial Report

dativo newmedia GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.405,00 20.808,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.600,00 6.654,00
II. Sachanlagen 4.805,00 14.154,00
B. Umlaufvermögen 84.246,83 65.351,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.950,69 40.701,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.296,14 24.650,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 297,50 797,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 96.949,33 86.957,28

Passiva
31.12.2011
EUR		 31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 31.240,35 31.099,56
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 6.099,56 5.540,19
III. Jahresüberschuss 140,79 559,37
B. Rückstellungen 2.087,09 2.107,58
C. Verbindlichkeiten 63.621,89 53.750,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 63.621,89 53.750,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.949,33 86.957,28

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der dativo newmedia GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Jahresüberschuss wurde ein Gewinnvortrag von Euro 0,00 einbezogen.

3.3 Feststellung des Jahresabschlusses
 
Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2012 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2012 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 05.11.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Thomas Silano
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
Stand bisheriger Kredite
20.871,42
Euro
Rückzahlungen im Berichtsjahr
2.000,00
Euro
Neuvergaben im Berichtsjahr
856,64
Euro
=  neuer Kreditbestand
19.728,06
Euro

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2012 festgestellt.

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