System.One Fund II GmbH & Co. KG

System.One Fund II GmbH & Co. KG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Anhang

1.  Allgemeine Angaben

Die Personengesellschaft System.One Fund II GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Registernummer HRA 57376 B eingetragen.
Die System.One Fund II GmbH & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft im Sinne des § 264a HGB und stellt ihren Jahresabschluss nach den gesetzlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Anhang wurde unter Inanspruchnahme der Berichtserleichterungen nach § 274a HGB und § 288 HGB erstellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

2.  Erklärungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wird nach den folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt:
Das Finanzvermögen wird zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten oder zum niedrigeren Marktwert bewertet. Die Finanzanlagen werden wegen der unbegrenzten Nutzungsdauer nicht abgeschrieben.
Forderungen und flüssige Mittel werden zum Nennwert angesetzt.
Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet und decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ab. Die Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3.  Sonstige Angaben

Nach dem Ende des Geschäftsjahres sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Das ausgewiesene Kapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 27.200,00, wovon bis zum 31. Dezember 2023 EUR 27.200,00 eingezahlt sind.
Der im Handelsregister eingetragene Haftsumme beträgt zum 31. Dezember 2022 EUR 23.550,00 (31. Dezember 2021 EUR 20.500,00).

Das gezeichnete Kapital (ausgewiesenes Kapital und Einlagen in die Kapitalrücklage des Fonds) beträgt EUR 27.000.200,00, wovon zum Bilanzstichtag EUR 14.310.200,00 eingezahlt sind. Der Betrag von EUR 100,00 des gezeichneten Kapitals stellt die Haftsumme der geschäftsführenden Kommanditistin System.One Management GmbH & Co. KG, Berlin, dar.

Eventualverbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Die Management-Fee für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von TEUR 675 wurde im Jahr 2023 vollständig gezahlt und es besteht keine weitere Verbindlichkeiten für das Jahr 2023. Die Summe der zukünftigen Verpflichtungen beläuft sich auf TEUR 3.543.
Die übrigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten liegen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Die Gesellschaft hat keine Angestellten.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Verwaltung System.One GmbH, Berlin (HRB 168485 B des Handelsregisters des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg), vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer G. Maximilian Claussen, geschäftsführender Gesellschafter.
Die Komplementärin verfügt über ein Stammkapital von 25.000,00 EUR, wovon 12.500,00 EUR bis zum 31. Dezember 2023 eingezahlt sind.
Geschäftsführende Kommanditistin ist die System.One Management GmbH & Co.KG, Berlin  (HRA 51099 B des Handelsregisters des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg).

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2024 festgestellt.