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Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 167909
Registered
3/23/2021
Industry
Management activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsActivities of holding companies
Purpose
1. Gegenstand des Unternehmens ist die kollektive Vermögensverwaltung von Spezial-AIF als registrierte AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rahmen von § 44 KAGB i. V. m. § 2 Abs. 4 KAGB ausschließlich zur erlaubnisfreien Verwaltung von geschlossenen Spezial-AIF. Dies beinhaltet auch das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens im Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf (z.B. Übernahme der Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters eines verwalteten Spezial-AIF) und bei denen die Haftung der Gesellschaft aufgrund der Rechtsform des Beteiligungsunternehmens beschränkt ist. 2. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Hilfsgeschäfte betreiben, die ihr notwendig oder sinnvoll erscheinen, um den Gesellschaftszweck zu erreichen. Dienstleistungen und Nebendienstleistungen nach § 20 Abs. 3 KAGB werden jedoch nicht erbracht. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte nach dem KWG und/oder nach der GewO.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hauke Kai Uwe Dr. Hansen
since 6/19/2024
Managing Director
John Heinrich Dr. Lange
since 3/23/2021
Managing Director
Ingo Werner Hoffmann
since 3/23/2021
Managing Director
Ragnar-Sven Kruse
since 3/23/2021
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (5)

NameOwnership
J*** L****
16.67%
I*** W***** H*******
16.67%
H**** H*****
16.67%

Unresolved chains (1)

Shareholders

6 shareholders

GmbH structure

5 of 6 shown

J*** L****
—
€6,250
16.67%
I*** W***** H*******
—
€6,250
16.67%
H**** H*****
—
€6,250
16.67%
Ygdrasil UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€6,250
16.67%
R***** K****
—
€6,250
16.66%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

AI.Fund Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 12.745,00 12.843,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 245,00 343,00
II. Finanzanlagen 12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen 44.568,29 8.359,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.129,44 2.746,38
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 6.250,00  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.438,85 5.612,65
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 117.687,85  
Aktiva 175.001,14 21.202,03

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 9.064,45
I. Gezeichnetes Kapital 37.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 15.935,55 2.287,41
III. Jahresfehlbetrag 139.252,30 13.648,14
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 117.687,85  
B. Rückstellungen 14.800,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 160.201,14 11.637,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 160.201,14 11.637,58
Summe Passiva 175.001,14 21.202,03

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Der Jahresabschluss der AI.Fund Management GmbH wird nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB und den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Die Voraussetzungen für die Einstufung als Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB erfüllt sie nicht. Zwar unterschreitet sie die Größenklassen nach § 267a Abs. 1 HGB, sie erfüllt jedoch die Kriterien des § 45a KAGB als registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft und ist somit als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma laut Registergericht: AI.Fund Management GmbH
Sitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: HRB 167909

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Es besteht eine positive Fortführungsprognose.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind mit Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 160.201,14 (Vorjahr: EUR 11.637,58).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den 12. August 2024

Ort, Datum

gez. Ingo Werner Hoffmann
gez. Dr. John Lange
(Geschäftsführung)
(Geschäftsführung)
gez. Hauke Hansen
gez. Ragnar-Sven Kruse
(Geschäftsführung)
(Geschäftsführung)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2025 festgestellt.

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Insolvency Notices

Current insolvency proceedings

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