Paloma
GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
417,00 |
558,00 |
| I.
Sachanlagen |
417,00 |
558,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
578.515,99 |
495.246,37 |
| I.
Vorräte |
22.958,48 |
149.940,45 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
218.668,96 |
273.202,62 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
336.888,55 |
72.103,30 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
578.932,99 |
495.804,37 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
213.391,19 |
163.762,60 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
138.762,60 |
0,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
49.628,59 |
138.762,60 |
| B.
Rückstellungen |
5.000,12 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
360.541,68 |
332.041,77 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
360.541,68 |
332.041,77 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
578.932,99 |
495.804,37 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde
erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB
unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des
Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 €
bis 1.000 € wurden im Jahr 2009 in einem Sammelposten
erfasst. Davon werden jährlich 20% gewinnmindernd
aufgelöst (§ 6 Abs. 2a EStG).
Der Sammelposten ist von untergeordneter Bedeutung
und wird auch in die Handelsbilanz übernommen.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu
Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger
Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren
Tageswerten angesetzt.
Bei den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen wurden erkennbare
Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine
ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung
getragen.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen
Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben
Geschäftsjahre abgezinst. Die Kosten- und
Preissteigerungen entsprechen dem Abzinsungswert.
Die Verbindlichkeiten wurden mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
C. Angaben zur Bilanz
1. Anlagenspiegel
Die Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagevermögens wird in nachfolgendem Anlagenspiegel
dargestellt.
2. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr.
3. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeitenspiegel
|
|
|
Stand
|
Restlaufzeit
|
|
|
|
per 31.12.2010
|
bis 1 Jahr
|
über 5 Jahre
|
1.
|
Verbindlichkeiten
|
|
|
|
|
|
gegenüber
Kreditinstituten
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.
|
Verbindlichkeiten
|
|
|
|
|
|
aus Lieferungen u.
Leistungen
|
|
48.225,03
|
48.225,03
|
0,00
|
3.
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
|
312.316,65
|
312.316,65
|
0,00
|
|
davon aus Steuern:
|
34.198,29
|
|
|
|
|
davon im Rahmen der
sozialen
|
|
|
|
|
|
Sicherheit:
|
0,00
|
|
|
|
|
davon gg.
Gesellschafter:
|
31.480,36
|
|
|
|
Der unter Position Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen ausgewiesene Betrag ist durch übliche
Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.
D. Sonstige Angaben
1. Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich
beschäftigt:
Gewerbliche
Arbeitnehmer:
|
0
|
Angestellte:
|
4
|
|
4
|
2. Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr 2010 bestand die
Geschäftsführung aus
| • |
Herr Thomas Wessels
|
| • |
Frau Martina Wessels
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Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 31.480,36 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 30.817,95 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.01.2012 festgestellt.
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