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Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 20122 KI
Registered
11/20/2018
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesIntermediation service activities for residential care activities
Purpose
Erbringung von mobilen und stationären Pflegedienstleistungen, der Betrieb von Kinderheimen sowie von Kinderbetreuungseinrichtungen und der Handel mit Produkten, die mit diesen Dienstleistungen zusammenhängen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Kerstin Schipmann
since 2/10/2023
Procura
Marco Reardon
since 11/20/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

VVS Vermarktungs- und Vermietungs-gesellschaft mbH
Germany
€12,500
50.00%
Michael Wormuth
Kiel
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

PROHUMANITY GmbH

Kiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 244.244,00 260.728,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 238.569,00 252.708,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.833,00 360,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 231.736,00 252.348,00
II. Sachanlagen 5.675,00 8.020,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 5.675,00 8.020,00
B. Umlaufvermögen 75.343,05 104.492,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.188,46 69.595,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 69.202,41 62.557,48
2. sonstige Vermögensgegenstände 5.986,05 7.038,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.075,00 2.075,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 154,59 34.897,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.569,27 1.322,00
Aktiva 326.156,32 366.542,72

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 8.445,90 24.855,36
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 144,64 20.911,89
III. Jahresfehlbetrag 16.409,46 -20.767,25
B. Rückstellungen 34.900,00 49.200,00
1. sonstige Rückstellungen 34.900,00 49.200,00
C. Verbindlichkeiten 282.810,42 292.487,36
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.904,79  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.904,79  
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.789,93 6.958,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.789,93 6.958,33
3. sonstige Verbindlichkeiten 252.115,70 285.529,03
davon aus Steuern 4.744,57 4.160,51
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 698,92 8.633,52
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.800,38 18.228,07
Passiva 326.156,32 366.542,72

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR		 1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 398.836,07 308.168,93
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 347.661,66 367.489,41
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand   15.938,43
4. sonstige betriebliche Erträge 65.139,07 46.181,32
5. Materialaufwand 84.755,88 64.225,07
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 3.831,05 2.905,82
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 80.924,83 61.319,25
6. Personalaufwand 582.859,32 474.629,78
a) Löhne und Gehälter 469.324,40 384.043,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 113.534,92 90.586,60
davon Aufwendungen für Altersversorgung 841,68 265,56
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 7.437,07 9.551,16
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen 46.395,43 35.908,92
9. Mieten, Pacht, Leasing 57.328,65 40.237,07
10. Abschreibungen 26.456,06 24.749,85
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 26.456,06 24.749,85
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 10.757,56 7.357,54
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.139,71 53.662,82
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.916,58 6.688,63
14. Jahresfehlbetrag 16.409,46 -20.767,25

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: PROHUMANITY GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Kiel
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kiel
Register-Nr.: 20122

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 2.075,00 EUR (Vorjahr: 2.075,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  51.300,96 EUR (Vorjahr: 87.300,96 EUR).

Zur Absicherung der Ansprüche wurde dem Darlehensgeber dieses Unternehmen zur Sicherheit übereignet



sonstige Berichtsbestandteile

 

Tornesch, den 30.01.2024

gez. Marco Reardon, (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2024 festgestellt.

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