gateprotect GmbHLiquidated

gateprotect GmbH (vormals: gateprotect Aktiengesellschaft Germany)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Anhang

1. Aufstellung des Jahresabschlusses

Die gateprotect Aktiengesellschaft Germany erfüllt zum Abschlussstichtag die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den handelsrechtlichen Vorschriften sowie nach den ergänzenden Bestimmungen des Aktiengesetzten aufgestellt. Die Gesellschaft hat größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des  Anhangs gemäß § 288 HGB teilweise in Anspruch genommen.

Die Aufstellung des Lageberichtes ist nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht zwingend vorgeschrieben. Es wird daher auf einen Lagebericht verzichtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden nach den Bestimmungen der §§ 265 ff. HGB gegliedert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Im Interesse der Übersichtlichkeit und Klarheit der Darstellung werden die sich auf die Forderungen und die Verbindlichkeiten beziehenden Pflichtangaben im Wesentlichen im Anhang vorgenommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nach § 248 Abs. 2 HGB als Aktivposten in die Bilanz ab dem Jahr 2011 aufgenommen. Diese werden in Höhe der Herstellungskosten einschließlich angemessener notwendiger Gemeinkosten nach § 255 Abs. 2a HGB bewertet. Abschreibungen erfolgen im Jahr 2013 weiterhin nicht, da die Entwicklung dieser noch nicht abgeschlossen ist.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten und, sofern sie einer Abnutzung unterliegen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauer liegt zwischen einem und 5 Jahren.

Sachanlagen bewerten wir zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Bei der Bemessung der Abschreibungen wurde auf die betriebs- gewöhnliche Nutzungsdauer abgestellt. Für abnutzbare bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 wurde in den Geschäftsjahren 2008, 2009, 2011, 2012 sowie im Jahr 2013 ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre jeweils linear abgeschrieben wird.

Die ausgewiesene Beteiligung an der gateProtect Italia S.R.L. wurde auf den niedrigeren Wert, der am Abschlussstichtag beizulegen war, außerplanmäßig abgeschrieben.

Die ausgewiesene Beteiligung an der GATEPROTECT INC. wird weiterhin zu Anschaffungskosten angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen werden auf Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung durchgeführt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

Für durch Ausfall bedrohte Auslandsforderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von EUR 6.325,76 gebildet. Weiterhin wurde wegen des allgemeinen Forderungsausfallrisikos eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% der Auslandsforderungen und der um die Umsatzsteuer geminderten Inlandsforderungen sowie der nicht durch das Factoring von GE Capital angekauften Forderungen abzüglich der einzelwertberichtigten Forderungen und abzüglich der durch das Factoring abgesicherten Forderungen gebildet.

Fremdwährungsforderungen wurden zum Anschaffungskurs oder niedrigeren Stichtagskurs bewertet.

Die flüssigen Mittel wie Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit diese Aufwand für nachfolgende Geschäftsjahre betreffen, werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Von der größenabhängigen Erleichterung bezüglich der Abgrenzung latenter Steuern gemäß § 274a Nr. 5 HGB wird Gebrauch gemacht.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen haben wir allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3.  Erläuterungen zur Bilanz

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden in der Bilanz zum 31.12.2013 mit dem niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von EUR 10.000,00 für die gateProtect Italia S.R.L. sowie mit den Anschaffungskosten für die GATEPROTECT INC. in Höhe von EUR 113.625,00 (USD 150.000,00) ausgewiesen und setzen sich wie folgt zusammen:

Beteiligungsquote Eigenkapital zum Jahresergebnis %     31.12.2013          2013
gateProtect Italia S.R.L.,Legnano/ Italien                 100  EUR 799,05 EUR ./. 8.677,22

GATEPROTECT, INC.,Santa Clara/ USA                100  USD 132.023,00 USD 6.495,00

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen gegenüber GATEPROTECT INC., USA. Diese haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das Grundkapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 332.956,00.
Es ist eingeteilt in 332.956 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.

Im Geschäftsjahr 2013 hat die Gesellschaft drei Kapitalerhöhungen und verschiedene Satzungsänderungen durchgeführt.

Durch Beschluss des Vorstandes vom 27.02.2013 wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.02.2013 unter teilweiser Ausnutzung des am 07.11.2011 eingetragenen Genehmigten Kapitals IV das Grundkapital um EUR 44.595,00 auf EUR 309.977,00 erhöht und die Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Änderung Genehmigtes Kapital IV)
geändert.

Aufgrund der am 01.04.2008 mit Änderung vom 01.10.2012 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Aktienoptionsplan 2008) wurde im Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 18.09.2013 nach Ausübung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen 2.949 neue, auf den Namen lautende, nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft ausgegeben. Das Grundkapital wurde hierdurch um EUR 2.949,00 auf EUR 312.926,00 erhöht.

Durch Beschluss des Vorstandes vom 27.08.2013 und mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 27.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 20.030,00 auf EUR 332.956,00 unter teilweiser Ausnutzung des am 07.11.2011 eingetragenen genehmigten Kapitals IV sowie eine Satzungsänderung stattgefunden.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2013 wurde in der Satzung § 4 Abs. 9 (bedingtes Kapital 2008) ersatzlos gestrichen.

Die Hauptversammlung vom 05.11.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Genehmigten Kapitale II und III wurden aufgehoben bzw. gestrichen. Der § 4 wurde in Absatz 8 (Genehmigtes Kapital) geändert und durch einen Absatz 9 (Bedingtes Kapital) ergänzt.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 04.11.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 166.478 neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen um bis zu insgesamt EUR 166.478,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 33.295,00 durch Ausgabe von bis zu 33.295 Stück neuer, auf den Namen lautender, nennwertloser Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).

Auf der Grundlage der Ermächtigung des Vorstandes mit Beschluss durch die Hauptversammlung vom 05.11.2013 hat dieser am 27.12.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 27.12.2013 den Beschluss gefasst, das Grundkapital um EUR 27.027,00 auf EUR 359.983,00 unter teilweiser Ausnutzung des ebenfalls am 27.12.2013 eingetragenen genehmigten Kapitals zu erhöhen. Eine Satzungsänderung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals und Genehmigtes Kapital) wurde vorgenommen. Die Kapitalerhöhung ist im Januar 2014 durchgeführt.

Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR 139.451,00.

Der den Nennbetrag übersteigende Kaufpreis der eigenen Aktien wurde jeweils in die Kapitalrücklage eingestellt.

Die Constantin Bastian Leander Venture Capital GmbH, Frankfurt, ist auch weiterhin gemäß § 20 AktG zur Mehrheit an der Gesellschaft beteiligt. Dies wurde nach § 20 Abs. 4 AktG mitgeteilt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und wurden daher nicht abgezinst.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um solche aus Lieferungen und Leistungen.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

keine

5. Sonstige Angaben

Folgende Personen bilden den Vorstand:
Dr. Johannes Reinhard Festag, Kfm. Geschäftsführer, Seeheim-Jugenheim
Dr. Peter Smeets, Rechtsanwalt, Frankfurt
Stephan Ziegler, Diplom-Informatiker, Berlin (bis 02.01.2014)

Nach § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe über die Gesamtbezüge des Vorstandes.

Mitglieder des Aufsichtsrates während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren:

Ralf Kleinfeld, Diplominformatiker, Barsbüttel (Vorsitz ab 09.12.2013)
Jörn Engelmann, Bankkaufmann, Hamburg
Patrick Steingässer, Informatiker, Hamburg
Juergen Moessner, Wirtschaftsingenieur, Purchase, NY, USA
Wolfgang Kroh, Mathematiker, Bad Homburg
Dr. Rainer Zimmermann, Mathematiker, Prien (bis 09.12.2013)
Dr. Dirk Schmalenbach, Rechtsanwalt, Kronberg im Taunus

Hamburg, den 25. März 2014

                                            gateprotect Aktiengesellschaft Germany, Hamburg
         Dr. Johannes Reinhard Festag
Dr. Peter Smeets
  

sonstige Berichtsbestandteile

Die gateprotect Aktiengesellschaft hat zum 01.08.2014 zur gateprotect GmbH umfirmiert.
Die Eintragung ist erfolgt unter Amtsgericht Hamburg HRB 132879.

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2014 festgestellt.