AXA Co-Invest Real 1 GmbHLiquidated

AXA Co-Invest Real I GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31.12.2009

AXA Co-Invest Real I GmbH, Köln

Aktiva

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

AXA Co-Invest Real I GmbH, Köln

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

AXA Co-Invest Real 1 GmbH

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der AXA Co-Invest Real 1 GmbH wurde nach den allgemeinen Vorschriften des Handelsgesetzbuches §§ 238 bis 263 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 264 ff HGB unter Berücksichtigung der größenabhängigen Erleichterungen aufgestellt. Aufgrund von Gesellschaftsinteressen wurde 2009 von der Erleichterungsvorschrift des § 266 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht. Ferner wurden Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. §§ 274a, 288 S. 1 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB.

Die Gesellschaft hat auf die Aufstellung eines Lageberichts gem. § 264 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr gem. § 252 Abs.1 Nr. 6 HGB unverändert.

Die Forderungen und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem Nennwert gem. § 253 Abs. 1 und 3 HGB aktiviert.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gem. § 253 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 249 Abs. 1 S. 1 HGB angesetzt.

III. Bilanzerläuterungen

AKTIVA

(A 1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände besteht aus sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 238,70 (Vorjahr € 224,54).

(A 2) Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten besteht aus einem Sichtguthaben in Höhe von € 17.227,94 (Vorjahr € 20.052,68) bei Sal. Oppenheim.

PASSIVA

(P 1) Eigenkapital

Das Eigenkapital beinhaltet das voll eingezahlte gezeichnete Kapital in Höhe von € 25.000,00 (Vorjahr € 25.000,00), einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 3.810,58 (Vorjahr € 842,09) sowie einen Verlustvortrag in Höhe von € 5.722,78 (Vorjahr € 4.880,69).

(P 2) Rückstellungen

Der Posten Rückstellungen besteht ausschließlich aus sonstigen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und Kosten für die Anfertigung der Steuererklärungen in Höhe von € 2.000,00 (Vorjahr € 1.000,00).

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 3.864,29 (Vorjahr € 1.551,97) bestehen im Wesentlichen aus Aufwendungen für Ordnungsgeld und die Jahresabschlusskosten und Kosten für die Anfertigung der Steuererklärung.

2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge in Höhe von € 53,71 (Vorjahr € 709,79) bestehen ausschließlich aus Zinsgutschriften aus laufenden Bankguthaben.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung:

Angaben zu verbundenen Unternehmen

Zum Bilanzstichtag war am Stammkapital unserer Gesellschaft die AXA Immobilien GmbH, Köln mit 100% beteiligt.

Mutterunternehmen im Sinne von § 290 Abs. 1 HGB ist die AXA Immobilien GmbH, Köln.

Die AXA Immobilien GmbH, Köln wird in den Konzernabschluss der AXA S.A., Paris, sowie in den Teilkonzernabschluss der AXA Investment Managers S.A., Paris, zum 31. Dezember 2009 einbezogen. Die AXA Co-Invest Real 1 GmbH wird gem. § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss der AXA S.A., Paris, sowie in den Teilkonzernabschluss der AXA Investment Managers S.A., Paris, zum 31. Dezember 2009 einbezogen. Die AXA S.A., Paris, stellt den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen auf und die AXA Investment Managers S.A., Paris stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Der Konzernabschluss der AXA S.A. Paris, wird in Paris unter R.C.S. 572 093 920 und der Konzernabschluss der AXA Investment Managers S.A. Paris, wird in Paris unter R.C.S. 393 051 826 000 47 beim "Registre du commerce et des sociétés" hinterlegt.