XOLARIS Service AGLiquidated

XOLARIS Service Kapitalverwaltungs-Aktiengesellschaft

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

XOLARIS Service Kapitalverwaltungs-Aktiengesellschaft, München

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

A. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Grundlagen der Währungsumrechnung

Die XOLARIS Service Kapitalverwaltungs-AG hat ihren Sitz in München und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht München (Reg. Nr. HRB 207685) eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 HGB, unter Beachtung der Rechnungslegungsvorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB), des Handelsgesetzbuches (HGB), der Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG), der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) und des AktG aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt entsprechend den Gliederungsvorschriften der RechKredV.

Die Gesellschaft übernimmt als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft die kollektive Vermögensverwaltung von inländischen geschlossenen Publikums Alternativen Investmentfonds (AIF) und von inländischen geschlossenen Spezial Alternativen Investmentfonds (Spezial-AIF).

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

Die immateriellen Anlagewerte und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Es kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800 werden sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zu Nennwerten bewertet.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind ausreichend bemessen und nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des Erfüllungsbetrages passiviert.

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, werden entsprechend § 256a HGB bewertet.

B. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen an Kreditinstitute

Forderungen an Kreditinstitute wurden zum Nennwert angesetzt.

Forderungen an Kunden

Forderungen an Kunden wurden zum Nennwert angesetzt.

Immaterielle Anlagewerte

Die immateriellen Anlagewerte beinhalten in voller Höhe EDV-Software-Lizenzen.

Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten in voller Höhe die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 272, Forderungen gegen das Finanzamt in Höhe von TEUR 25 und sonstige Forderungen in Höhe von TEUR 187.

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden resultieren in voller Höhe aus bezogenen Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegen das Finanzamt in Höhe von TEUR 8.

Rückstellungen

Die Bilanzposition beinhaltet Steuerrückstellungen in Höhe von TEUR 30 und andere Rückstellungen in Höhe von TEUR 304. Die anderen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen KVG-Vergütungen in Höhe von TEUR 80 und Personalkosten in Höhe von TEUR 202.

Eigenkapital

Der Bilanzgewinn hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

Provisionserträge

Die Provisionserträge ergeben sich aus gegenüber Dritten erbrachten Dienstleistungen und sind fast ausschließlich im Inland entstanden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 103 enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

Die anderen Verwaltungsaufwendungen in Höhe von TEUR 705 enthalten im Wesentlichen TEUR 186 Rechts- und Beratungskosten, TEUR 212 Miet- und Pachtaufwendungen, TEUR 36 Werbeaufwendungen, TEUR 28 Buchführungs- und Abschlusskosten, TEUR 45 Versicherungen und Beiträge sowie TEUR 198 für sonstige verschiedene Verwaltungsauswendungen.

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Es haben sich geringfügige periodenfremden Erträge und Aufwendungen ergeben.

C. Sonstige Angaben

Aufgliederung nach geografischen Märkten

Die Aufgliederung nach geografischen Märkten kann unterbleiben, da sich die Märkte nicht wesentlich unterscheiden (§ 34 Abs. 2 RechKredV).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt jährlich TEUR 296 und setzt sich wie folgt zusammen:

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 6 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäfte mit nahestehenden Personen

Sämtliche Geschäfte mit nahestehenden Personen sind zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen.

Firma

Die Firmierung der Gesellschaft lautet seit dem 11.09.2013 auf XOLARIS Service Kapitalverwaltungs-Aktiengesellschaft.

Geschäftsführung

Vorstand der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2019:

Die Gesellschaft wird in keinen Konzernabschluss einbezogen.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019 waren und sind:

Die Aufsichtsratvergütung für den Zeitraum 01.01.-31.12.2019 betrug TEUR 0.

Vergütung der Geschäftsführung

Hinsichtlich der Angabe der Geschäftsführungsvergütung wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde am 30. Dezember 2020 festgestellt.