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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 167142
Registered
5/13/2015
Industry
Development and programming of application softwareComputer consultancy activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Die Entwicklung und der Vertrieb von Softwarelösungen, insbesondere zur effizienten Akquisition und weiteren Verarbeitung von Daten unter Verwendung neuester mathematischer Methoden.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Lampert Richart
since 5/13/2015
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (6)

NameOwnership
D***** L****** R******
18.49%
G****** S********
6.16%
G******** v** N****
1.18%

Unresolved chains (14)

NameOwnership
Teraki GmbHSelf-held cycle
11.82%

Shareholders

20 shareholders

GmbH structure

5 of 20 shown

D***** L****** R******
—
€12,050
18.49%
Teraki GmbH
Germany
€7,702
11.82%
Time Sparkle Limited
VGB
€7,455
11.44%
Puccini World Limited
VGB
€4,971
7.63%
Deutsche Telekom hub:raum Fund GmbH
Germany
€4,364
6.69%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Teraki GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.052.979,76 2.490.476,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.863.234,00 2.261.565,00
II. Sachanlagen 180.396,00 219.562,00
III. Finanzanlagen 9.349,76 9.349,76
B. Umlaufvermögen 711.018,97 1.113.688,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 506.905,61 354.294,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 204.113,36 759.394,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 12.473,14
Aktiva 2.763.998,73 3.616.638,85

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 700.876,03 2.375.876,26
I. Gezeichnetes Kapital 65.183,00 65.183,00
II. Kapitalrücklage 14.937.453,51 14.937.453,51
III. Verlustvortrag 12.626.760,25 8.331.536,76
IV. Jahresfehlbetrag 1.675.000,23 4.295.223,49
B. Rückstellungen 23.902,00 16.902,00
C. Verbindlichkeiten 2.039.220,70 1.223.860,59
Passiva 2.763.998,73 3.616.638,85

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Teraki GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: 167142

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden bis Mitte 2022 mit den Entwicklungskosten angesetzt. Ab Juli 2022 wurden keine selbst geschaffenen Immateriellen Wirtschaftsgüter mehr aktiviert. Die bisher aktivierten selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände werden über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden in den folgenden Fällen geändert:
Immaterielle selbst geschaffene Vermögensgegenstände wurden ab Mitte 2022 nicht mehr gemäß § 248 (2) HGB aktiviert. Die zuvor aktivierten Posten sind als selbständige Einheiten abgeschlossen. Gem. § 266 (8) HBG besteht zum 31.12.2022 eine Ausschüttungssprerre in Höhe von 2.261.565,00 EUR.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 210.994,73 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.039.220,70 EUR (Vorjahr: 1.223.860,59 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr:  0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer fünf Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 54.570,11 EUR (Vorjahr: 43.945,71 EUR).

Bei den offenen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten enthalten, bei denen die Firma die Höhe nicht anerkennt. Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber dem alten Vermieter in Höhe von 77.233,51 EUR. Gegenüber einem Kunden in Höhe von 110.438,53 EUR, wovon die Gesellschaft nur maximal 40 TEUR anerkennen wird.

Des Weiteren sind die Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt in Höhe von 131.906,67 EUR zum Bilanzstichtag nicht gezahlt. Die Gesellschaft befindet sich mit einzelnen Mitarbeitern im Rechtsstreit.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den übrigen sonstigen Erlösen sind Investitionszuschüsse in Höhe von 68.550,73 EUR und Forschungszulagen in Höhe von 1.208.960,00 EUR enthalten. Diese Zuschüsse und Förderzulagen werden steuerlich neutral nicht als Ertrag berücksichtigt.

In den Aufwendungen aus Löhnen und Gehältern sind aufwendungen enthalten, bei denen die Gesellschaft die Auszahlung bisher nicht vorgenommen hat.

Ein Teil der Mietaufwendungen wurde anhand einer Forderung des Vermieters eingebucht. Diese Mietforderung des Vermieters ist zum Bilanzstichtag gestellt, die Höhe wird von der Teraki GmbH nicht akzeptiert. Die Parteien befinden sich im Rechtsstreit.

Aufwendungen aus Fremdleistungen wurden anhand der Rechnungen berücksichtigt, die Gesellschaft befindet sich hinsichtlich der Höhe einiger Verbindlichkeiten im Rechtsstreit.

Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung

Aus der Währungsumrechnung ergaben sich Erträge in Höhe von 507,29 EUR (Vorjahr: 180,45 EUR).

Aus der Währungsumrechnung ergaben sich Aufwendungen in Höhe von 2.326,33 EUR (Vorjahr: 225,43 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 25.

Unterschrift der Geschäftsführung



Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Geschäftsführer Daniel Richart


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2023 festgestellt.

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