Carenia
Gesundheitsdienste GmbH
Köln
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.519.872,00 |
195.877,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
102.771,00 |
6.830,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.384.401,00 |
164.047,00 |
| III.
Finanzanlagen |
32.700,00 |
25.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.620.004,32 |
500.955,89 |
| I.
Vorräte |
14.614,71 |
5.523,86 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.516.782,41 |
475.766,23 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
88.607,20 |
19.665,80 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.719,40 |
4.861,78 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.143.595,72 |
701.694,67 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
8.195,82 |
14.569,96 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
10.430,04 |
1.554,47 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
6.374,14 |
8.875,57 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
7.000,00 |
| C.
Rückstellungen |
85.970,00 |
106.865,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
3.049.429,90 |
573.259,71 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.143.595,72 |
701.694,67 |
Anhang
I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den
Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238
ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen
für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB)
aufgestellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Das
Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten ggf. vermindert um die steuerlich
zulässigen Abschreibungen angesetzt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden
gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs
voll abgeschrieben.
Die
Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten
angesetzt.
Forderungen sowie
sonstige Vermögensgegenstände werden zum
Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter
Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten
angesetzt.
Bei der Bemessung der
Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken
angemessen und ausreichend Rechnung getragen.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Verbindlichkeiten in ausländischer
Währung liegen nicht vor.
Verbindlichkeiten, die durch Pfand- oder
ähnliche Rechte gesichert sind, liegen nicht vor.
II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Die
sonstigen Rückstellungen betreffen im
Wesentlichen die Kosten für die Erstellung des
Jahresabschlusses sowie der Steuererklärungen, die
Kosten der Aufbewahrung der Unterlagen sowie Kosten
für Urlaubsansprüche und Überstunden.
III. SONSTIGE ANGABEN
Im Geschäftsjahr 2006 wurden die Geschäfte
von Herrn Dr. Udo Schulz und Frau Susanne Finke
geführt.
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende
Forderungen bzw. Verbindlichkeiten:
|
|
|
Forderungen |
Verbindlichkeiten |
|
|
|
Euro |
Euro |
| Verrechnungskonto |
Susanne Finke |
|
3.109,78 |
|
| Verrechnungskonto |
Summit GmbH |
|
|
191.176,83 |
Die Gesellschaft hält eine 100 %-ige Beteiligung
an der Carenia Communication GmbH. Das Stammkapital dieser
Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro. Sie weist zum
31.12.2006 einen Verlustvortrag von 1.794,53 Euro und einen
Jahresüberschuss von 4,345,90 Euro aus.
Die Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung vor den Bilanzverlust von
16.804,18 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz
und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 3.049.429,90 EUR.
1.1.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 573.259,71 EUR.
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