Wohnungsbaugenossenschaft Gotha eG
Master Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Heike Backhaus since 8/21/2006 | Board Member |
Barbara Gabriele Casper since 8/21/2006 | Procura |
Steffen Priebe since 8/21/2006 | Board Member |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Wohnungsbaugenossenschaft Gotha eGGothaJahresabschluss zum 31.12.2023BilanzAktivseite
AnhangA. Allgemeine Angaben Die wbg Gotha eG hat ihren Sitz in Gotha und ist eingetragen beim Amtsgericht Jena unter der Nummer 100194 des Genossenschaftsregisters. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Die auf den Vorjahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitsspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 5. Juli 2021 wurde beachtet. B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt: Aufwendungen für die Modernisierung von Gebäuden, die zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führen, werden als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert. Der im Rahmen der Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau erhaltene Tilgungszuschuss in Höhe von 180,0 T€ für das Bauvorhaben Augustinerstraße 15 - Amtshaus - wurde von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Die erhaltenen Fördermittel für Denkmalschutz für das Amthaus in Höhe von 40,0 T€ wurden ebenfalls von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich erfolgter Abschreibungen bilanziert. Folgende Abschreibungssätze werden verwendet:
Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von über 150,00 € bis 800,00 € (netto) wurde im Jahr 2023 das Wahlrecht in Anspruch genommen und der Sofortabzug der Anschaffungskosten vorgenommen. Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 150,00 € (netto) werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Aufwand erfasst. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungskosten. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen. Forderungen aus Vermietung, die im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung als nicht werthaltig bewertet wurden, sind mit Beschluss des Vorstandes in Höhe von 17,6 T€ abgeschrieben worden. Eine Weiterverfolgung der Forderungen ist gewährleistet. Ausfallrisiken wurden durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen (1 %) berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei der Rückstellungsbewertung werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung I. Bilanz 1. Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagespiegel verwiesen. (Anlage 1) 2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind 3.418.544,28 € noch nicht abgerechnete umlagefähige Betriebskosten enthalten (Vorjahr 2.781.946,91 €). 3. Die Forderungen stellen sich wie folgt dar:
4. Zur Entwicklung der Rücklagen wird auf den Rücklagenspiegel verwiesen. (Anlage 2) 5. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem erheblichen Umfang enthalten:
6. Zur Fristigkeit der Verbindlichkeiten, einschließlich deren Sicherheiten, wird auf den Verbindlichkeitsspiegel verwiesen. (Anlage 3) 7. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 23.311,74 € enthält die bereits im Dezember 2023 erhaltenen Nutzungsentgelte für den Monat Januar 2024. II. Gewinn- und Verlustrechnung In der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2023 sind periodenfremde Erträge in Höhe von 117.546,99 € (Vorjahr 149.114,59 €) und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 23.641,94 € (Vorjahr 133.881,71 €) enthalten. D. Sonstige Angaben 1. Die Genossenschaft verwaltet im Rahmen der Betreuungstätigkeit für Eigentümergemeinschaften zum 31.12.2023 auf von ihrem Vermögen getrennten Konten 547.558,36 €. 2. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:
3. Mitgliederbewegung
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 28.480,00 € erhöht. 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet. Die Folgen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine können sich kurzfristig negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unserer Genossenschaft auswirken, insbesondere durch ansteigende Kapitalmarktzinsen, steigende Energie- und Materialpreise, Unterbrechung von Lieferketten bis hin zu Cyberangriffen auf die IT-Infrastruktur. Der Vorstand beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und definiert unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens angemessene und wirksame Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. 5. Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.784.1 T€ ab. Gemäß § 40 Abs. 2 der Satzung wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses 278,4 T€ in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.505,7 T€ in die anderen Ergebnisrücklagen einzustellen. 6. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes: Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. gesetzlicher Prüfungsverband Regierungsstraße 58 99084 Erfurt 7. Mitglieder des Vorstandes
8. Mitglieder des Aufsichtsrates
Gotha, den 12.04.2024 Steffen Priebe, Kaufmännischer Vorstand Heike Backhaus, Technischer Vorstand Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde in der Vertreterversammlung am 25.06.2024 festgestellt. AnlagenspiegelEntwicklung des Anlagevermögens
Rücklagenspiegel per 31.12.2023
Verbindlichkeitenspiegel Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten
GPR = Grundpfandrechte |
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