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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 102262
Registered
6/7/2006
Industry
Intermediation service activities for accommodationOther information service activitiesIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Serviceleistungen für Hotel- und Pensionsbetriebe.

History

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Management

NameRole
Jürgen Strauß
since 6/7/2006
Managing Director

Financial Report

City-Interservice GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

48.756,00

57.032,00

I. Sachanlagen

48.756,00

57.032,00

B. Umlaufvermögen

273.961,37

230.811,90

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

222.671,81

223.479,37

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

51.289,56

7.332,53

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.557,22

18.231,22

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

165.662,44

216.253,74

Summe Aktiva

519.937,03

522.328,86



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Bilanzverlust

-190.662,44

-241.253,74

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

165.662,44

216.253,74

B. Rückstellungen

4.952,00

2.400,00

C. Verbindlichkeiten

514.985,03

519.928,86

Summe Passiva

519.937,03

522.328,86

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CITY-INTERSERVICE GmbH, Berlin für das Geschäftsjahr 2018 wurde unter Beachtung der Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften, ergänzt durch Bestimmungen des GmbHG, aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB insbesondere in Verbindung mit § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b haben wir Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken und Verlusten, die zum Abschlussstichtag entstanden sind und bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 bekannt wurden, nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischen Beurteilung Rechnung.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen, bewertet.

Für alle erkennbaren Risiken am Umlaufvermögen wurden aufgrund vorsichtiger Bewertungen ausreichende Wertberichtigungen gebildet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Nominalwerten ermittelt.

In den Rückstellungen sind alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger kauf­männischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die CITY-INTERSERVICE GmbH ist zum Zeitpunkt des 31.12.2018 überschuldet. Nach Auffassung der Geschäftsleitung handelt es sich nur um eine zeitweilige buchtechnische Überschuldung infolge stichtagsbezogener Betrachtungsweise. Es wird aufgrund des laufenden Geschäftes davon ausgegangen, dass die soweit ausgewiesenen Verluste kompensiert werden.

Vom Gesellschafter wurde eine Rangrückrittserklärung über 170.000,- € zu seiner Darlehensforderung abgegeben.

Es bestehen Forderungen über 202.667,- € mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag i.H.v. 241.253,74 € enthalten.

Zu den Verbindlichkeiten ergibt sich folgendes:

Art der Verbindlichkeit

Gesamtbetrag

davon mit einer Restlaufzeit

gesicherte Beträge

von 1 Jahr

von 1 Jahr bis 5 Jahre

mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (ohne Gesellschafter)

30.409 €

30.409 €

-

-

-

Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern

484.576 €

-

-

484.576 €

-

514.985 €

30.409 €

-

484.576 €

-

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl i.S.v. § 267 Abs. 5 HGB beträgt 16.

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde in 2018 von dem Geschäftsführer Herrn Jürgen Strauß geführt. Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis und darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als Vertreter Dritter abschließen.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust i.H.v. 190.662,44 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Mit der Annahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wird der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, den Geschäftsführer zu entlasten.

 

Berlin, den 17. Dezember 2019

gez. Jürgen Strauss

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. Dezember 2019

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