Conserv-Media GmbH
Eichenzell
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
33.013,01 |
36.358,01 |
| I.
Sachanlagen |
33.013,01 |
36.358,01 |
| B.
Umlaufvermögen |
572.884,97 |
511.552,49 |
| I.
Vorräte |
135.251,68 |
110.819,22 |
| 1.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
4.997,71 |
8.990,05 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
270.718,29 |
184.577,34 |
| davon
gegen Gesellschafter |
159.748,39 |
141.590,92 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
166.915,00 |
216.155,93 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
54,95 |
| Aktiva |
605.897,98 |
547.965,45 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
24.732,46 |
55.556,30 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
30.556,30 |
28.391,34 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
30.823,84 |
-2.164,96 |
| B.
Rückstellungen |
189.913,31 |
155.290,86 |
| C.
Verbindlichkeiten |
391.252,21 |
337.118,29 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
336.305,43 |
288.068,63 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
54.946,78 |
49.049,66 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
30.073,48 |
29.449,16 |
| Passiva |
605.897,98 |
547.965,45 |
Anhang
1.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
1.1
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Conserv-Media
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Eichenzell
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Fulda
Register-Nr.: HRB 6555
2.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2.1
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
| • |
Beteiligungen zu
Anschaffungskosten
|
| • |
Anteile an verbundenen
Unternehmen zu Anschaffungskosten
|
| • |
Ausleihungen zum Nennwert
|
| • |
unverzinsliche und niedrig
verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
|
| • |
sonstige Wertpapiere zu
Anschaffungskosten
|
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
2.2
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
3.
Angaben zur Bilanz
3.1
Angabe zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt
159.748,39 Euro (Vorjahr: 141.590,92 Euro).
3.2
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der
Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 30.073,48 Euro (Vorjahr:
29.449,16 Euro).
3.3
Betrag der Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis ein
Jahr
Der Gesamtbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten
bis ein Jahr beträgt 336.305,43 Euro (Vorjahr:
288.068,63 Euro).
3.4
Betrag der Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr
als ein Jahr
Der Gesamtbetrag der kurzfristigen
Verbindlichkeiten bis fünf Jahre beträgt
54.946,78 Euro (Vorjahr: 49.049,60 Euro).
4.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
5.
Sonstige Angaben
5.1
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 2,0.
5.2
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer
vergebenen Krediten wird berichtet:
Kreditentwicklung
|
Betrag
|
|
Euro
|
Stand bisheriger Kredite
|
141.590,92
|
Rückzahlungen im
Berichtsjahr
|
0,00
|
Neuvergaben im
Berichtsjahr
|
18.157,47
|
= neuer
Kreditbestand
|
159.748,39
|
5.3
Unterschrift der Geschäftsführung
Eichenzell, 08.03.2022
gez. Ridvan Kornaz
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.03.2022 festgestellt.
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