SMG Werft AGLiquidated

SMG Werft AG i. In.

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2009 bis zum 31.12.2009

Lagebericht

Auf Grund der desolaten wirtschaftlichen Lage des Unternehmens hatte Herr Klaus Götsch, alleinvertretungstungsberechtigter Vorstand, wegen drohender Zahlungsunfähigkeit am 01.12.2008 beim Amtsgericht Rostock den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SMG Werft AG gestellt.

Mit Beschluss vom 01.12.2008 (Geschäftszeichen: 60 IN 472/08) eröffnete das Amtsgericht Rostock das vorläufige Insolvenzverfahren und bestellte Herrn Rechtsanwalt Berthold Brinkmann, Rostock, zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Am 01.02.2009 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Herr Rechtsanwalt Berthold Brinkmann,

Rostock, wurde zum Insolvenzverwalter bestellt.

In dieser für das Unternehmen so kritischen Situation entwickelte die Insolvenzverwaltung in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Unternehmens ein geeignetes Geschäftsmodell, um einerseits einen möglichst großen Teil der Arbeitsplätze zu erhalten und andererseits durch eine übertragene Sanierung, also durch eine Geschäftsveräußerung im Ganzen an einen Investor, den Werftstandort Rostock-Gehlsdorf zu erhalten.

Das Unternehmen verlagerte sein Geschäftsfeld auf Schiffsreparaturen, den Composit- und Kunststoffbau, die Konstruktion sowie auf die Schiffslagerung. Im Zeitraum der Betriebsfortführung im eröffneten Insolvenzverfahren konnten so Umsatzerlöse in Höhe von Mio 9,7 sowie ein positives Betriebsergebnis erreicht werden.

Parallel zur erfolgreichen Betriebsfortführung wurden intensive Verhandlungen mit potentiellen Investoren geführt, die letztendlich positiv verliefen.

Mit Wirkung vom 01.11.2009 wurde das Unternehmen an einen Investor aus der Branche veräußert. Somit konnten ca. 75 Arbeitsplätze gesichert werden.

Bilanz

Aktiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Berichtsjahr nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 1 und 2 HGB gegliedert.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Vorjahresangaben beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitraum vom 01. Januar 2009 bis

31. Januar 2009.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches, des Aktiengesetzes und den ergänzenden Regelungen der Satzung aufgestellt worden.

Soweit diese Vorschriften steuerrechtliche Wahlrechte vorsehen, folgte die Gesellschaft diesen Regelungen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Nettoforderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

Zur im Berichtsjahr erfolgten Geschäftsveräußerung im Ganzen sowie zu geschlossenen Vereinbarungen mit diversen verbundenen, dritten Unternehmen und Einzelpersonen verweisen wir auf unsere Ausführungen im Hauptbericht unter "Wirtschaftliche Verhältnisse" und im Erläuterungsbericht.

Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.500.000,00 und wird in Höhe von 10 % von der Sunseeker Germany AG & Co. KG, Bliedersdorf, und in Höhe von 90 % von der Hanseatic Yachts AG, Hamburg, gehalten. Es ist eingeteilt in Stück 2.500.000 Inhaberaktien mit einem Nennbetrag von je EUR 1,00.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr vom 01.02.2009 bis zum 31.12.2009 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR428.850,21 (Fehlbetrag im Vorjahr 01.01.-31.01.2009: EUR -2.739.475,01).

V. Sonstige Angaben

Am Bilabzstichtag waren im Unternehmen auf Grund des Betriebsübergangs im Sinne des § 613a BGB keine Mitarbeiter beschäftigt.

Vorstand am Bilanzstichtag ist Herr Klaus Götsch, Oldenburg. Herr Götsch ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 FGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich zum Bilanzstichtag zusammen aus:

- Herrn Thomas Wanckel, Rechtsanwalt, Hamburg (Vorsitzender)

- Herrn Heinrich Behrmann, Steuerbevollmächtigter, Verden/Aller

- Herr Jürgen Dorsch, Kaufmann, Stuttgart

- Herr Bernhard Müller, Kaufmann, München

- Herr Uwe R. Nüsse, Kaufmann, Stuttgart

- Herr Hans-Albert Kusserow, Kaufmann, Buxtehude

Am 01.12.2008 stellte Herr Klaus Götsch beim Amtsgericht Rostock Antrag auf Eröffnung des

Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SMG Werft AG.

Mit Beschluss vom 01.12.2008 (Geschäftszeichen: 60 IN 472/08) bestellte das Amtsgericht Rostock

Herrn Rechtsanwalt Berthold Brinkmann, Rostock, zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Das Insolvenzverfahren wurde am 01.02.2009 eröffnet und Herr Rechtsanwalt Berthold Brinkmann, Rostock, zum Insolvenzverwalter bestellt.

Das Insolvenzverfahren dauert an. Schwerpunkte im laufenden Verfahren sind der Forderungseinzug und und die Verwertung der restlichen Vermögenswerte.

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