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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 157297
Registered
3/25/2014
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesOutpatient nursing activities
Purpose
Die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Pflege und Betreuung kranker und hilfsbedürftiger Menschen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stephanie Ludwig
since 11/9/2021
Managing Director
Christoph Ernst Rock
since 3/25/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Christoph Ernst RockSoziales Netzwerk BIB GmbH
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Christoph Ernst Rock
Kösbsstraße 5, 10785 Berlin
€12,500
50.00%
VEBEGO SERVICES GmbH
Germany
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

PflegeProfi BVA GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 14.721,00 20.606,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.522,00 7.519,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.671,00 5.668,00
2. geleistete Anzahlungen 1.851,00 1.851,00
II. Sachanlagen 9.199,00 13.087,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 1.799,00 1.987,00
2. Fahrzeuge 7.400,00 11.100,00
B. Umlaufvermögen 215.259,18 66.119,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 189.802,96 64.681,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 130.024,84 64.681,29
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 55.000,00  
3. sonstige Vermögensgegenstände 4.778,12  
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.456,22 1.438,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.069,17 1.514,26
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   66.995,73
Aktiva 233.049,35 155.235,36

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 119.302,53 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 91.995,73 5.478,03
III. Jahresüberschuss 186.298,26 -86.517,70
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   66.995,73
B. Rückstellungen 30.165,15 2.500,00
1. Steuerrückstellungen 10.265,15  
2. sonstige Rückstellungen 19.900,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 83.581,67 152.735,36
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   3.322,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   3.322,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.796,09 13.495,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.796,09 13.495,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 49.854,00 112.300,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung / dem Krankenhausträger 49.854,00 112.300,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 8.903,35 18.505,35
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.903,35 18.505,35
5. sonstige Verbindlichkeiten 6.028,23 5.112,13
davon aus Steuern 5.421,18 3.920,29
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.028,23 5.112,13
Passiva 233.049,35 155.235,36

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 655.292,75 288.558,73
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 12.238,05 20.326,55
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 411.338,69 230.414,80
4. sonstige betriebliche Erträge 16.433,41 15.850,27
5. Materialaufwand 144.510,87 99.111,94
a) Wasser, Energie, Brennstoffe -112,29 774,02
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 144.623,16 98.337,92
6. Personalaufwand 699.997,90 492.860,02
a) Löhne und Gehälter 562.860,60 403.172,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 137.137,30 89.687,08
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 31.991,38 8.192,08
8. Mieten, Pacht, Leasing 50.391,80 29.209,17
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 30.936,11  
10. Abschreibungen 5.885,00 8.061,08
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 5.885,00 8.061,08
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 3.797,81 1.386,29
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 13,99  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.352,00 2.847,47
14. Jahresüberschuss 186.298,26 -86.517,70

Anhang zur Bilanz 2023

Gliederung und Ausweis

Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

Bei der am 01.02.2014 gegründeten PflegeProfi BVA GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Im Aufbau und Gliederung folgen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen und liquide Mittel sind zu Nennbeträgen angesetzt
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt worden.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab. Sie sind mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für die Berufsgenossenschaft, Urlaub und die Kosten des Jahresabschlusses.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In dem sonstigen betrieblichen Aufwand sind u.a. laufende Betriebskosten, Mieten, Kfz-Kosten, Rechts- und Beratungskosten enthalten.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Jahr 2023 hat die GmbH durchschnittlich 35 Mitarbeiter beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft

Herr Christoph Rock
Frau Stephanie Ludwig

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, eine Kapitalausschüttung von 40.000 € vorzunehmen und den Restgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Zossen, den 12.06.2024

gez. Dr. Gudrun Lehmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.2024 festgestellt.

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