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Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 151003
Previous
GARBE LogiLux d27 GmbHGLIF + II Flechtorf GmbH
Registered
4/5/2018
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Der Zweck der Gesellschaft beschränkt sich auf den Erwerb, das Halten und die Bewirtschaftung von Immobilien im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 21 des Kapitalanlagegesetzbuchs ("KAGB"), von zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlichen Gegenständen im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB und von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB ("Immobilien-Gesellschaften") (diese Gegenstände hiernach als "Zulässige Gegenstände" bezeichnet). Die Gesellschaft darf nur Tätigkeiten ausüben, die ihre Gesellschafterin, die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ("IntReal") für das Spezial-AIF-Sondervermögen "GARBE Logistikimmobilien Fonds Plus II" (das "Sondervermögen") gemäß den Anlagebedingungen des Sondervermögens und den Bestimmungen des KAGB ausüben darf. Zulässige Gegenstände umfassen ausschließlich Vermögenswerte nachstehender Art, wobei der Erwerb solcher zulässigen Gegenstände den Bedingungen gemäß § 231 Abs. 1 KAGB und den Anlagebedingungen des Sondervermögens in Einklang mit § 2.2 unterliegt: 2.3.1 Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke; 2.3.2 Grundstücke im Zustand der Bebauung; 2.3.3 unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung gemäß § 2.3.2 bestimmt und geeignet sind; 2.3.4 Erbbaurechte unter den in §§ 2.3.1 bis 2.3.3 genannten Bedingungen; 2.3.5 andere Grundstücke und Erbbaurechte sowie Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts; 2.3.6 Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften, unter der Voraussetzung, dass deren Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung auf Tätigkeiten beschränkt ist, welche die Gesellschaft gemäß dieses § 2 ausüben darf; 2.3.7 jedwede Vermögenswerte, die zur Bewirtschaftung der in §§ 2.3.1 bis 2.3.6 genannten Vermögenswerte erforderlich sind; und 2.3.8 folgende liquide Vermögenswerte im Sinne von § 253 KAGB im gesetzlich zulässigen Rahmen: 2.3.8.1 Bankguthaben gemäß § 195 KAGB; 2.3.8.2 Derivate mit Absicherungszweck in der Form von 2.3.8.2.1 Termingeschäften auf Währungen; 2.3.8.2.2Währungsswaps; und 2.3.8.2.3Zinsbegrenzungsvereinbarungen (Cap). Die in §§ 2.3.1 bis 2.3.8 genannten Zulässigen Gegenstände werden hiernach als "Immobilienvermögenswerte" bezeichnet. Die Gesellschaft kann Kredite nur nach Maßgabe der Anlagebedingungen des Sondervermögens und der anwendbaren Regelungen des KAGB aufnehmen und in diesem Zusammenhang Belastungen im Sinne des § 260 Abs. 3 und 4 KAGB (einschließlich Sicherheiten für Kredite) bestellen, wenn und soweit diese mit den Anlagebedingungen des Sondervermögens und den anwendbaren Regelungen des KAGB vereinbar sind. Die Gewährung von Darlehen seitens der Gesellschaft sowie die Gewährung von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten und die Übernahme von Garantien für Dritte ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Anlagebedingungen des Sondervermögens und der anwendbaren Regelungen des KAGB alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind und die geeignet sind, dessen Entwicklung oder Erweiterung im Rahmen der Anlagebedingungen des Sondervermögens und der anwendbaren Regelungen des KAGB zu fördern. Ungeachtet des Vorstehenden darf die Gesellschaft keine erlaubnispflichtigen Geschäfte tätigen, die dazu führen könnten, dass sie an einer reglementierten Tätigkeit oder an einer Tätigkeit beteiligt ist, für die die Gesellschaft eine Erlaubnis oder Lizenz benötigt.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
André Eggert
since 10/28/2021
Managing Director
Jan Philipp Willem Daun
since 10/28/2021
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Germany
€22,475
89.90%
GARBE Logistic Management Company S.à r.l.
Luxembourg
€2,525
10.10%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

GLIF+ II Flechtorf GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 30.710.533,22 31.537.337,22
30.710.533,22 31.537.337,22
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 406.870,02 251.454,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände 272.628,09 43.697,01
679.498,11 295.151,41
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.050.980,25 850.176,02
1.730.478,36 1.145.327.43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.357,04 0,00
32.443.368,62 32.682.664,65

Passiva

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 3.562.313,95 3.132.313,95
III. Verlustvortrag -2.530.147,40 -2.583.562,10
IV. Jahresfehlbertrag /-überschuss -32.036,17 53.414,70
1.025.130,38 627.166,55
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 132.688,92 44.990,93
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18.864.000,00 18.864.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 286.319,58 196.507,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 12.120.000,00 12.950.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 15.229,74 0,00
31.285.549,32 32.010.507.17
32.443.368,62 32.682.664,65

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben

Die GLIF+ II Flechtorf GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (HRB 151003).

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 als kleine Kapitalgesellschaft i.S.d § 264 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Weiterhin wurden die entsprechenden Vorschriften des GmbHG angewendet. Die in § 274a HGB und § 288 Abs. 1 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 264 Abs. 1 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern Prinzip).

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Im Einzelnen wurden folgende Bewertungsmethoden angewendet:

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert. Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Vermögensgegenstände von geringem Wert wurden entsprechend den steuerlich geltenden Vorschriften sofort aufwandswirksam erfasst und nicht aktiviert. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder zum beizulegendem Wert, ggf. vermindert um Wertberichtigungen, bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben gebildet, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Bei der Bemessung wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, sind mit dem von der Bundesbank ermittelten maßgebenden Zinssatz abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen gemäß § 253 Abs. 1 HGB angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über einem Jahr bestehen, wie im Vorjahr, nicht.

Verbindlichkeiten

(Vorjahr)

Insgesamt < einem Jahr > ein Jahr > fünf Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18.864.000,00 0,00 18.864.000,00 18.864.000,00
(18.864.000,00) (0,00) (18.864.000,00) (18.864.000,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 286.319,58 286.319,58 0,00 0,00
(196.507,17) (196.507,17) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 12.120.000,00 0,00 12.120.000,00 12.120.000,00
(12.950.000,00) (0,00) (12.950.000,00) (12.950.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 15.229,74 15.229,74 0,00 0,00
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Summe Verbindlichkeiten 31.285.549,32 301.549,32 30.984.000,00 30.984.000,00
(32.010.507,17) (196.507,17) (31.814.000,00) (31.814.000,00)

Die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 18.864.000,00 sind durch Grundschulden sowie zusätzlich durch Abtretung von Ansprüchen aus Miet- und Versicherungsverträgen besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen wie im Vorjahr in voller Höhe Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und stellen Darlehensverbindlichkeiten dar.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Hamburg, den 7. Mai 2024

Jan Philipp Daun

André Eggert

Michael Schneider

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