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Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 135097
Registered
1/29/2015
Industry
Management activities of other holding companiesIntermediation service activities for food and beverage services activitiesActivities of holding companies
Purpose
die Hotel- und Restaurantsführung, insbesondere des Hotels du Nord und dessen angeschlossenes Restaurant.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jan Balthasar
since 1/29/2015
Proprietor
Sasa Trifkovic
since 1/29/2015
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Sasa Trifkovic
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sasa Trifkovic
Rabenhorst 16, 22391 Hamburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Balthasar GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 218.472,76 233.130,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 102.166,76 106.591,67
II. Sachanlagen 116.306,00 126.539,00
B. Umlaufvermögen 1.220.732,35 891.442,28
I. Vorräte 36.517,50 19.709,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 494.549,93 471.250,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 411.036,39 427.676,67
davon gegen Gesellschafter 411.036,39 427.676,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 689.664,92 400.482,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.770,74 8.389,28
Aktiva 1.442.975,85 1.132.962,23

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.141.155,44 939.764,60
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 914.764,60 703.828,44
III. Jahresüberschuss 201.390,84 210.936,16
B. Rückstellungen 33.025,11 28.192,06
C. Verbindlichkeiten 268.795,30 165.005,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 268.315,30 163.515,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 480,00 1.489,90
davon gegenüber Gesellschaftern 8.158,98  
Summe Passiva 1.442.975,85 1.132.962,23

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Registerinformationen:

Firma: Balthasar GmbH
Sitz: Hamburg
Registergericht: Hamburg
Registergerichtsnummer: HRB 135097

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Firmenwert wird mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:



Sachverhalte
Betrag

EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
411.036,39
Verbindlichkeiten
8.158,98


Die Forderungen sind mit 2% verzinst.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 268.315,30 (Vorjahr: EUR 163.515,67)

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Perso­nen geführt:

Geschäftsführer:
Sasa Trifkovic
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Anzahl der Arbeitnehmer
Die Gesellschaft hat während des Geschäftsjahres durchschnittlich 48 Arbeitnehmer beschäftigt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 201.390,84.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags in Höhe von EUR 914.764,60 ergibt sich ein Betrag von EUR 1.116.155,44 der zu verwen­den ist.

Auf neue Rechnung werden EUR 1.116.155,44 vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 28. Januar 2025

gez. Sasa Trifkovic -, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.01.2025 festgestellt.

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