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ASPF II Prime TK GmbHLiquidated

80333 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 167837
Previous
ASPF II Beta GmbHASPF II Shin Yoko TMK GmbH
Registered
5/11/2007
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Erwerb, Entwicklung und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie deren Verwaltung, gewerbliche Vermietung oder Verpachtung, Bebauung oder Verwertung sowie Gründung und Erwerb von Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die der staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere keine Geschäfte, die § 1 KWG oder § 34 c GewO unterliegen.

History

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Management

NameRole
Martin Rudolf Stoß
since 8/28/2012
Managing Director
Martin Matern
since 8/28/2012
Managing Director
David Alexander Faßbender
since 5/26/2009
Managing Director

Financial Report

ASPF II Prime TK GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

31.12.2011
€		 31.12.2010
€
A. ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.174.182,00 2.761.739,60
B. UMLAUFVERMÖGEN
Guthaben bei Kreditinstituten 15.486,44 6.280,30
3.189.668,44 2.768.019,90

PASSIVA
31.12.2011
€		 31.12.2010
€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 3.167.182,00 2.734.739,60
III. Bilanzverlust / Bilanzgewinn - 11.988,22 904,45
- davon Gewinnvortrag € 904,45 (Vj. € 750,01) 3.180.193,78 2.760.644,05
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen 4.000,00 2.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.474,66 € (Vj. 5.375,85) 5.474,66 5.375,85
3.189.668,44 2.768.019,90

 

München, 15. April 2012

Georg von Werz

Jan Baldem Mennicken

David Faßbender

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 246 bis 256a HGB vorgenommen; die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 278 HGB für Kapitalgesellschaften (betr. Gliederung, Ansatz und Bewertung) wurden berücksichtigt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Der Anhang wurde unter Inanspruchnahme der Erleichterungen gem. § 288 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Währungsumrechnung

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Dauerhafte Wertminderungen werden durch. Abschreibungen auf die Anschaffungskosten in Höhe der voraussichtlich dauernden Wertminderung berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen den Nominalwerten.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Die Rückstellungen werden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen gebildet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre unter Berücksichtigung der Restlaufzeit abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden mit dem Währungskurs zum Zeitpunkt des Entstehens, bzw. mit dem niedrigeren (Forderungen) oder höheren (Verbindlichkeiten) Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. In den Erträgen und Aufwendungen enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Tageskurs des jeweiligen Geschäftsvorfalls umgerechnet.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

Angaben zu Bilanz und G&V

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um eine stille Beteiligung an einer japanischen Kapitalgesellschaft.

Der Kapitalrücklage wurden im Geschäftsjahr € 412.442,40 entnommen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zur Konsolidierung

Der Jahresabschluss der ASPF II Prime TK GmbH wird in den Konzernabschluss der Asia Property Fund II GmbH & Co. KG, München, zum 31. Dezember 2011 durch Vollkonsolidierung einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

 

Herr Georg von Werz, Kaufmann, München
 

Herr Jan Baldem Mennicken, Kaufmann, München
 

Herr David Faßbender, Kaufmann, Singapur

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Bilanzverlust von € 11.988,22 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

München, 15. April 2012

Georg von Werz

Jan Baldem Mennicken

David Faßbender

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