XOMOX
GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Handelsbilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.302.618,38 |
872.934,38 |
| I.
Sachanlagen |
6.872,00 |
5.033,00 |
| II.
Finanzanlagen |
1.295.746,38 |
867.901,38 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.287.036,96 |
3.901.282,40 |
| I.
Vorräte |
392,38 |
358,94 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
166.623,50 |
387.866,63 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
360.000,00 |
| davon
gegen Gesellschafter |
161.829,60 |
16.355,99 |
| III.
Wertpapiere |
2.680.119,62 |
2.902.541,22 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
439.901,46 |
610.515,61 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.857,50 |
2.576,28 |
| Aktiva |
4.592.512,84 |
4.776.793,06 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
3.036.431,52 |
3.827.997,14 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
1.536.431,52 |
2.327.997,14 |
| davon
Gewinnvortrag |
2.327.997,14 |
2.324.999,91 |
| B.
Rückstellungen |
13.783,00 |
13.460,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.542.298,32 |
935.335,92 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
224.526,29 |
293.115,45 |
| Passiva |
4.592.512,84 |
4.776.793,06 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2022
XOMOX GmbH
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss der XOMOX GmbH,
Hamburg, wurde unter Beachtung der Vorschriften des HGB und
des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB auf und nimmt daher bei der
Aufstellung und der Offenlegung die entsprechenden
größenabhängigen Erleichterungen in
Anspruch.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich der kumulierten
Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen
Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich
zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von 800 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden
im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw.
erforderlichenfalls zum niedrigeren beizulegenden Wert
angesetzt.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
und liquide Mittel werden mit dem Nennwert unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
ausgewiesen. Soweit erforderlich, wurde insb. bei den
Wertpapieren der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere
Wert angesetzt.
Die Rückstellungen decken alle zum Zeitpunkt der
Jahresabschlusserstellung erkennbaren Risiken und sind nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag passiviert.
III. Angaben zu Posten der Bilanz
Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen in
Höhe von 12.500€ die Finite Assets GmbH, die
Omikron ERRE GmbH i. L. 1,00€ (Vorjahr
28.406,00€) und die im Vorjahr neu gegründete
emelags GmbH 206.000,00€ (Vorjahr eingefordert
53.500,00€).
Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen
die neu gegründete emelags GmbH mit 517,65€€
(Vorjahr 2.240,97€).
Die Forderungen gegen den
Gesellschafter-Geschäftsführer betragen am
Bilanzstichtag 161.829,60€ (Vorjahr 16.355,99€).
Bei der Bewertung der Wertpapiere hat die konsequente
Anwendung des Imparitäts- und des strengen
Niederstwertprinzips zum Bilanzstichtag zu erheblichen
Wertberichtigungen von 300.316,22€ (Vorjahr
54.042,15€) geführt (stille Reserven per
Bilanzstichtag 414.488,38€, Vorjahr
1.017.537,21€). Bis zur Bilanzaufstellung sind darauf
Wertaufholungen bzw. potentielle Zuschreibungen in
Höhe von etwa 120.000€ entstanden.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
haben in Höhe von 3.190,29€ (Vorjahr
4.004,63€) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen von 162.341,64€ (Vorjahr 163.825,30€)
resultieren in Höhe von 137.604,94€ aus der
Übernahme der Liquidation der Beteiligungsgesellschaft
Omikron ERRE GmbH i. L. und betreffen in Höhe von
24.736,70€ die finite assets GmbH. Die von Omikron
ERRE GmbH i. L. übernommenen Mittel wurden bereits
Mitte Februar 2023 in voller Höhe zur weiteren
Abwicklung von deren Liquidation eingesetzt.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
betragen 1.317.772,03€ (Vorjahr 689.720,47€). Die
sonstigen Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von
14.004,22€ (Vorjahr 39.004,22€) die am
Bilanzstichtag noch offene Rest-Kapitalzusage im
Zusammenhang mit einer Beteiligung an einer
Personengesellschaft (nom. 250.000€). In Höhe von
5.500,00€ handelt es sich um die restliche
Einzahlungsverpflichtung aus einer Kapitalerhöhung bei
der codecatapult GmbH (Vorjahr 5.500,00€).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem
Jahr werden insgesamt in Höhe von 224.526,29€
(Vorjahr 293.115,45€) ausgewiesen.
In den Bilanzgewinn von 1.536.431,52€ (Vorjahr
2.327.997,14€) wurde der Gewinnvortrag in Höhe
von 2.327.997,14€ (Vorjahr 2.324.999,91€) und
eine Vorabausschüttung von 500.000€ (Vorjahr
300.000€) einbezogen.
IV. Sonstige Haftungsverhältnisse
Nicht bilanzierte sonstige finanzielle
Verpflichtungen bestehen in Höhe von 632.500€
(Vorjahr 300.000€):
Gegenüber der 2016 gegründeten finite
assets Trading GmbH bestand eine Verpflichtung zur
Einzahlung des bis zum Bilanzstichtag nicht eingeforderten
restlichen Stammkapitals von 12.500€ (Vorjahr
12.500€).
In Höhe von ca. 95.000€ (Vorjahr
135.000€) handelt es sich um noch nicht eingeforderte,
bedungene Einlagen für eine 2019 gezeichnete und 2020
auf 500.000€ erhöhte Fonds-Beteiligung (ODDO BHF
Secondaries Fund) im Finanzanlagevermögen.
Für eine im Geschäftsjahr gezeichnete
Fonds-Beteiligung (ODDO BHF Secondaries II Feeder) besteht
eine restliche Einzahlungsverpflichtung von 350.000€
(nom. 500.000€)
Eine Verpflichtung in Höhe von 175.000€
bestand am Bilanzstichtag zur Leistung noch ausstehender,
nicht eingeforderter Einlagen an der im Geschäftsjahr
neu gegründeten Venture Lakestar Portfolio II GmbH
& Co. KG (nom. 250.000€).
V. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist unter der Nr. B 114413 in das
Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen.
Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 i.
V. m. § 271 Abs.1 HGB:
Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag an folgenden
Gesellschaften beteiligt
Finite Assets Trading GmbH: 100 v.H., Eigenkapital
25.000€, zur Hälfte eingefordert,
Jahresüberschuss 2021 = 6.712,47€
(Jahresfehlbetrag 2020 = 1.728,69€)
Codecatapult GmbH: 50 v.H., Stammkapital insgesamt
25.000€, Jahresüberschuss 2021=7.721,29€
(Jahresfehlbetrag 2020=12.129,00€)
Omikron ERRE GmbH i. L.: 100 v.H., Stammkapital
25.000€, Buchwert 1,00€, Jahresfehlbetrag 2020 =
7.943,29€ (Jahresfehlbetrag 2019 = 7.671,66€)
Emelags GmbH: 66,67 v.H. (nom.
206.000€/309.000€), Neugründung 06.09.2021,
Jahresfehlbetrag 2021 = 6.778,57€
Während des Geschäftsjahrs hat die
Gesellschaft durchschnittlich zwei Arbeitnehmer
(Geschäftsführer und Buchhaltung)
beschäftigt.
Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr war Henning Thieß
(Kaufmann) alleiniger geschäftsführender
Gesellschafter. Außer dem Geschäftsführer
waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
Ellerbek, 27. November 2023
XOMOX GmbH, vertreten durch ihren
Geschäftsführer: gez. Henning Thieß
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am
27. November 2023.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2023
festgestellt.
|
