Pro.Loc
GmbH
Wallmerod
Jahresabschluss zum 30.6.2006
BILANZ
AKTIVA
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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1,00
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1,00
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II. Sachanlagen
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1.907,00
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739,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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15.593,88
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50.000,76
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II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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5.891,42
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1.253,58
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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315,99
|
435,53
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D. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
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262.052,63
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244.671,74
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Summe Aktiva
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285.761,92
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297.101,61
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PASSIVA
|
Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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0,00
|
|
0,00
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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|
25.000,00
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II. Bilanzverlust
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287.052,63
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269.671,74
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Nicht gedeckter Fehlbetrag
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262.052,63
|
|
244.671,74
|
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B. Rückstellungen
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|
8.850,00
|
|
2.500,00
|
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C. Verbindlichkeiten
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276.911,92
|
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294.601,61
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Summe Passiva
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285.761,92
|
|
297.101,61
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ANHANG
I. Angaben zu Bilanzierungs-, Bewertungs- und
Umrechnungsmethoden
1. Allgemeine Erläuterungen
Der
Jahresabschluß der Gesellschaft wurde auf der
Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Die
Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§
266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
In der
Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den
Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren
gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr
unveränderten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend.
Die Bewertung wurde trotz der bestehenden
bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§
252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen, da die durch das
Unternehmen getroffenen Maßnahmen zur Änderung
der Finanzstruktur zu einer positiven
Fortführungsprognose führen.
Die
immateriellen Vermögensgegenstände wurden
zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare
Abschreibungen, bewertet.
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear
oder degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00
werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht
vorgenommen.
Der Ausweis des Anlagenspiegels erfolgt in einer
Anlage zur Bilanz.
Die
sonstigen Rückstellungen sind für alle
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei sind alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen
berücksichtigt.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, sind die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
II. Erläuterungen zur Bilanz
1. Mitzugehörigkeit (§ 265 Abs. 3 HGB)
Gegenüber
verbundenen Unternehmen (§ 271 Abs. 2 i.V.m.
§ 290 HGB) bestehen:
- Verbindlichkeiten, Pro Loc Ltd. UK EUR 244.274,06.
2. Verbindlichkeitenspiegel (§ 285 Nr. 1 HGB)
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Stand 30.06.2006
EUR
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Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR
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Restlaufzeit
1-5 Jahre
EUR
|
Restlaufzeit größer
5 Jahre
EUR
|
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
27.388,84
|
27.388,84
|
0,00
|
0,00
|
|
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen
|
244.274,06
|
244.274,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Sonstige Verbindlichkeiten
|
5.249,02
|
2.749,02
|
2.500,00
|
0,00
|
|
|
276.911,92
|
274.411,92
|
2.500,00
|
0,00
|
Sämtliche Beträge sind unbesichert.
III. Erläuterungen zur Gewinn und
Verlustrechnung
1. Verlustvortrag
Der Jahresabschluß wurde nach
vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. In den
Bilanzverlust in Höhe von EUR 287.052,63 wurde ein
Verlustvortrag von EUR 269.671,74 einbezogen.
IV. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführung / Gesetzliche Vertreter
(§ 285 Nr. 10 HGB)
Die Geschäftsführung und gesetzliche
Vertretung der Pro.Loc GmbH erfolgte im Geschäftsjahr
2005/2006 durch:
- Herrn Hans-Dieter Tessmer,
Geschäftsführer, Wallmerode,
2. Vorschüsse, Gesamtbezüge, Kredite und
Haftungsverhältnisse zugunsten von
Geschäftsführern (§ 285 Nr. 9 HGB)
Auf die Angabe der Gesamtbezüge der
Geschäftsführer für das Geschäftsjahr
2005/2006 wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB
verzichtet.
3. Beschlüsse
Die Gesellschaft hat im abgelaufenen
Geschäftsjahr keine Beschlüsse gefaßt.
4. Ermittlung der Größe der Gesellschaft
(§ 267 HGB)
Die Gesellschaft beschäftigte im
Jahresdurchschnitt weder gewerbliche noch
kaufmännische
Arbeitnehmer (§ 267 Abs. 5 i.V.m. § 285
Nr. 7 HGB).
Die
Umsatzerlöse in den letzten zwölf Monaten
vor dem Abschlußstichtag erreichten
TEUR 63 (§ 277 Abs. 1 i.V.m. § 329 Abs. 2
HGB).
Die
Bilanzsumme beträgt nach Abzug des auf der
Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags (§ 268 Abs. 3
HGB)) TEUR 23.
Die Gesellschaft ist zum Abschlußzeitpunkt
somit nach § 267 Abs. 1 in Verbindung mit Absatz 4 HGB
als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.
Wallmerod, den …………..
Pro.Loc GmbH
Die Geschäftsführung
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Hans-Dieter Tessmer
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