PRO-SERVE
GmbH
Schwabach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.186.600,09 |
102.890,81 |
| I.
Sachanlagen |
62.807,00 |
1.049,00 |
| II.
Finanzanlagen |
1.123.793,09 |
101.841,81 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.536.268,23 |
5.115.466,69 |
| I.
Vorräte |
905,25 |
2.128,40 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
796.998,42 |
736.960,93 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.738.364,56 |
4.376.377,36 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
302,44 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.723.170,76 |
5.218.357,50 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
3.694.251,35 |
4.895.940,11 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
30.000,00 |
30.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
20.564,59 |
20.564,59 |
| III.
Gewinnvortrag |
3.642.391,00 |
6.936,25 |
| IV.
Jahresüberschuss |
1.295,76 |
4.838.439,27 |
| B.
Rückstellungen |
5.000,00 |
16.062,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
23.919,41 |
306.355,39 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.723.170,76 |
5.218.357,50 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Pro-Serve GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden
die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des
Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 445.373,64
(Vorjahr: Euro 500.000,00).
Art der Forderung zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
|
31.12.2010
|
31.12.2010
|
kleiner 1 Jahr
|
größer 1 Jahr
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
gegenüber
verbundenen Unternehmen
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
gegenüber
beteiligten Unternehmen
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
gegenüber
Gesellschaftern
|
3,6
|
3,6
|
0,0
|
gegenüber Vorstand
und Aufsichtsrat
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
aus ausstehenden
Einlagen
|
0,0
|
0,0
|
|
eingeforderte
Nachschüsse
|
0,0
|
0,0
|
|
sonstige
Vermögensgegenstände
|
793,4
|
348,0
|
445,4
|
Summe
|
797,0
|
351,6
|
445,4
|
Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 23.919,41
(Vorjahr: Euro 306.355,39).
Art der Verbindlichkeit zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
31.12.2010
|
31.12.2010
|
kleiner 1 J.
|
1 bis 5 J.
|
größer 5 J.
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
23,9
|
23,9
|
0,0
|
0,0
|
Summe
|
23,9
|
23,9
|
0,0
|
0,0
|
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2009 wurde am 20.12.2010
festgestellt und genehmigt.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2010 wurde
der Vorschlag der Geschäftsführung zur
Ergebnisverwendung angenommen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Alleinvertretungsberechtigte
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2010 waren
Frau Johanna Neuhof, Schwabach
Herr Wolfgang Neuhof, Schwabach
Bezüglich der Angabe der
Geschäftsführerbezüge wird auf § 288
HGB verwiesen.
Unbeschränkte Haftung an Unternehmen
Die Gesellschaft ist Komplementär in der J+W
Verwaltung-GmbH&Co. Kg, Schwabach ohne Beteiligung am
Kapital und ohne Beteiligung am Gewinn und Verlust dieser
Gesellschaft.
Resultierend aus der Haftungsvergütung ergibt
sich eine entsprechende Forderung gegenüber der J+W
Verwaltung-GmbH&Co. KG.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.11.2011 festgestellt.
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