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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 204379
Previous
EL PATO Medien GmbH
Registered
3/4/2019
Industry
Other information service activitiesOther patent brokering and marketing service activitiesMedia representation
Purpose
Erstellung und Verkauf von Mediakonzepten und -formaten, redaktionelles Informationsangebot für den Gesundheitsmarkt, kostenpflichtige Verbreitung von Pressemitteilungen, Marktforschung, Beratungsleistungen im Gesundheitsmarkt, Versand von Produktproben

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Linda Hämmerlein
since 2/9/2022
Procura
Axel Patrick Hollstein
since 3/4/2019
Managing Director
Thomas Bellartz
since 3/4/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Thomas Bellartz
50.00%
Axel Patrick Hollstein
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Thomas Bellartz
Berlin
€12,500
50.00%
Axel Patrick Hollstein
Berlin
€12,500
50.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ELPATO Medien GmbH (vormals: EL PATO Medien GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 558.889,00 351.368,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 396.753,00 192.139,88
II. Sachanlagen 92.698,00 89.790,50
III. Finanzanlagen 69.438,00 69.438,00
B. Umlaufvermögen 5.045.283,87 3.641.083,86
I. Vorräte 2.884.883,81 1.658.624,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.145.717,35 1.974.661,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.682,71 7.798,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 77.868,37 35.286,37
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   502.413,81
Aktiva 5.682.041,24 4.530.152,42

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 118.003,51 0,00
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Kapitalrücklage 12.585,57 12.585,57
III. Bilanzgewinn 92.917,94 -527.499,38
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   502.413,81
B. Rückstellungen 141.413,89 85.406,85
C. Verbindlichkeiten 5.422.623,84 4.444.745,57
Passiva 5.682.041,24 4.530.152,42

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: EL PATO Medien GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nummer: 204379

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens- gegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen) wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert, und, soweit erforderlich, mit dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt worden. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind erkennbare Risiken durch Einzelwertberichtigungen in Höhe von insgesamt -19.844,55 EUR (Vorjahr: -31.442,22 EUR) berücksichtigt worden.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt worden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Angaben zu Forderungen mit einer Laufzeit größer einem Jahr



Forderungen zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr

TEUR
TEUR
TEUR
geleistete Anzahlungen
68,84
68,84
0,00
aus Lieferung und Leistung
480,28
480,28
0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
1.371,13
842,48
528,65
gegenüber Gesellschaftern
46,13
46,13
0,00
sonstige Vermögensgegenstände
248,86
126,58
122,29
Summe
2.215,24
1.564,30
650,94


Angaben zu Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit größer einem Jahr

Verbindlichkeiten zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten
1.008,94
458,94
500,00
50,00
erhaltenen Anzahlungen
2.527,93
2.515,24
12,69
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
1.240,89
1.240,89
0,00
0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
53,85
53,85
0,00
0,00
gegenüber Gesellschaftern
227,45
0,00
0,00
227,45
sonstige Verbindlichkeiten
363,55
363,55
0,00
0,00
Summe
5.422,62
4.632,48
512,69
277,45


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Absatz 3 GmbH / § 264c Absatz 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
2023
2022
Ausleihungen
0,00 €
0,00 €
Forderungen
46.128,50 €
18.462,81 €
Verbindlichkeiten
227.454,73 €
216.623,55 €


Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen für das Jahr 2024 gemäß § 285 Nr. 3a HGB bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 988 TEUR (Mieten, Lizenzen, Versicherungen und übrige).

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer:innen

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen Beschäftigten betrug 60.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 25.06.2024,

gez. Thomas Bellartz, Geschäftsführer


Berlin, den 25.06.2024, gez. Patrick Hollstein, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2024 festgestellt.

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