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Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 111914
Registered
12/11/2009
Industry
Intermediation service activities for accommodationIntermediation service activities for passenger transportationIntermediation service activities for courses and tutors
Purpose
die Vermittlung von Schulaufenthalten im Ausland sowie die Durchführung von Sprachreisen und Ferienmaßnahmen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jan Helten
since 10/5/2012
Procura
Andreas Heinrich
since 1/12/2010
Managing Director
Ian Evan Lewis
since 12/11/2009
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Ian Evan Lewis
49.00%
Andreas Heinrich
46.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Ian Evan Lewis
Suffolk, Großbritannien
€49,000
49.00%
Andreas Heinrich
Hamburg
€46,000
46.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

XPLORE GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Bilanz

Aktiva
30.9.2023
EUR		 30.9.2022
EUR
A. Anlagevermögen 19.922,00 19.213,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.667,00 12.667,00
II. Sachanlagen 9.255,00 6.546,00
B. Umlaufvermögen 1.747.204,76 1.365.147,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.032.454,97 822.302,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 714.749,79 542.845,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.167,66 35.797,84
Aktiva 1.791.294,42 1.420.158,73

Passiva
30.9.2023
EUR		 30.9.2022
EUR
A. Eigenkapital 232.467,43 183.915,61
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 83.915,61 66.514,76
III. Jahresüberschuss 48.551,82 17.400,85
B. Rückstellungen 128.914,50 128.526,91
C. Verbindlichkeiten 91.562,49 79.088,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.338.350,00 1.028.628,00
Passiva 1.791.294,42 1.420.158,73

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: XPLORE GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: 111914

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken



Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
30.09.2023

bis 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen
59,7
59,7
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
15,3
0,0
15,3
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
16,6
16,6
0,0
0,0
Summe
91,6
76,3
15,3
0,0


Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 15.276,71 EUR
(Vorjahr: 22.704,00 EUR).
Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 58,9 TEUR sonstige
finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Hamburg, den 20.06.2024

gez. Andreas Heinrich

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2024 festgestellt.

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