DIREKTE Service Management GmbH

DIREKTE Service Management GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Geschäftsbericht 2023

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Uwe Braun

Stuttgart

Felix Georgi

Stuttgart

Norbert Bildmann

Vaihingen an der Enz

bis 20.03.2023

Tim Lerner

Walddorfhäslach

ab 21.03.2023

Lagebericht der Geschäftsführung

Geschäftsverlauf unserer Gesellschaft

Im Jahr 2023 hat sich die Gesellschaft in allen Geschäftsbereichen planmäßig positiv entwickelt. Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch weiterhin sehr schwierig waren, wurden die gesetzten Ziele in allen Unternehmensbereichen weitgehend erreicht.

Im Geschäftsbereich 1 stand, nach der Einarbeitung und Schulung, die verantwortliche Übernahme der neuen Geschäftsvorgänge aus dem Kundenservice Leben im Fokus. Nach einer anfänglichen Einschwingphase wurden die Serviceziele, trotz personeller Unterdeckung, Monat für Monat erreicht. Außerdem wurde die neue Telefonanlage in Betrieb genommen. In diesem Zusammenhang wurde eine neue Stelle (Product Owner) geschaffen, um die Weiterentwicklung und Optimierung von Telefonielösungen voranzutreiben.

Im Geschäftsbereich 2 konnte die Produktivität in der Indizierung durch die Erweiterung und Verbesserung des Erkennungsmodells auf mittlerweile 32 Geschäftsvorfälle und sogar die vollständig maschinelle Indizierung der ersten 7 Geschäftsvorfälle über die automatische Texterkennung mittels Optical character recognition (OCR) weiter gesteigert werden. Auch konnte die Transparenz über die Eingangsmengen und -kanäle durch die Anbindung des Inputmanagements an die Analytics-Software-Lösung SAS Statistiken deutlich ausgebaut werden. Ebenso konnten die Konsolidierungskonditionen im Rahmen der erfolgten Verhandlungen weitestgehend stabil gehalten werden.

Der Geschäftsbereich 3 konzentrierte sich im Geschäftsjahr 2023 weiter auf die Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Immobilienmanagement der Stuttgarter Gruppe. Daneben war das Jahr geprägt durch weitere Tätigkeiten im Bereich der Nachhaltigkeit, sowohl in den vom Geschäftsbereich 3 betreuten externen Immobilien, als auch dem eigenen Verwaltungsgebäude.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres ist ausgeglichen. Es ergab sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 23.075,31 €. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Personal

Zum 31.12.2023 beschäftigte die Gesellschaft insgesamt 74 Mitarbeiter und 3 Auszubildende. Die Geschäftsleitung dankt, auch im Namen der Gesellschafterin, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Berichtsjahr geleistete gute Arbeit. Der Dank gilt auch dem Betriebsrat für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.

Ausblick

Im Geschäftsbereich 1 werden, im Rahmen des Strategieprozesses, Maßnahmen umgesetzt, um die Kundenzufriedenheit zu messen (z.B. Net Promoter Score) und weiter zu verbessern (z.B. Voice Bots).

Im Geschäftsbereich 2 wird die Erkennung in der Indizierung auch im kommenden Jahr weiter verbessert. Die beiden Gruppen des Geschäftsbereiches sollen stärker zusammenwachsen, das gegenseitige Know How soll ausgeweitet werden. Weitere altersbedingte Abgänge müssen vorbereitet und teilweise durch Steigerung des Digitalisierungsgrades kompensiert werden.

Analog zum Jahr 2023 wird sich der Geschäftsbereich 3 weiter auf die Optimierung der internen Abläufe konzentrieren. Darüber hinaus steht die weitere Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen im eigengenutzten Verwaltungsgebäude im Vordergrund.

DIREKTE Service Management GmbH

Die Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

Gewinn-und-Verlust-Rechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ermittlungsmethoden

Die DIREKTE Service Management GmbH hat ihren Sitz in Stuttgart und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter Nr. HRB 738865 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Von den Aufstellungserleichterungen wurde Gebrauch gemacht.

Aktiva

Forderungen und Geldkonten sind mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Der Umfang der Rückstellungen richtet sich nach dem Erfüllungsbetrag. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben, die Aufwand der Folgeperiode sind.

Passiva

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 52.000,00 € wird zu 100 % von der Stuttgarter Versicherung Holding AG gehalten.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgte nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sog. Projected-Unit-Credit-Methode. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2018 G von Heubeck verwendet. Folgende weitere Annahmen liegen der Bewertung zugrunde: Rechnungszinssatz p. a. 1,83 % (Vorjahr 1,78 %), Gehaltstrend p. a. 2,50 % (Vorjahr 2,50 %), Rententrend p. a. 1,00 % bzw. 2,00 % (Vorjahr 1,00 % bzw. 2,00 %) und eine durchschnittliche Fluktuationsrate von 5,00 % (Vorjahr 5,00 %). Der verwendete Rechnungszins weicht von dem von der Deutschen Bundesbank zum 31. Dezember 2023 veröffentlichten Zinssatz von 1,82 % um einen Basispunkt ab. Die Abweichung ist unwesentlich.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz von zehn Jahren und der vorherigen Regelung von sieben Jahren beträgt 44.160,00 €.

Bei Versorgungsberechtigten der Stuttgarter Lebensversicherung a.G., deren Arbeitsverhältnis seit dem 01.07.2016 auf die DIREKTE Service Management GmbH übergegangen ist, bildet die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. aufgrund der Schuldbeitrittsvereinbarung vom 01.07.2016 auch weiterhin die Pensionsrückstellung.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungswert bilanziert.

Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sowie Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen nicht.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 61 Arbeitnehmer (Vorjahr 62 Arbeitnehmer), ohne Geschäftsführer und Auszubildende. Teilzeitkräfte wurden dafür entsprechend gewichtet angerechnet.

Kredite an Geschäftsführungsorgane sind nicht gewährt; Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personengruppe wurden nicht eingegangen.

Gewinnverwendung

Über den Bilanzgewinn von 23.075,31 € haben die Gesellschafter zu beschließen. Wir schlagen vor, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

DIREKTE Service Management GmbH

Die Geschäftsführer

Braun, Georgi, Lerner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschluss erfolgte am: 19. März 2024