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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 93769
Registered
6/7/2021
Industry
Management activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsActivities of holding companies
Purpose
Das Halten von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften sowie die Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen, wobei erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz nicht ausgeübt werden.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Alexander Sagurna
since 6/20/2023
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
OS Capital GmbHSelf-held cycle
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

O. Schmidt Verwaltungs GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
OS Capital GmbH
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

OS Capital GmbH

Monheim am Rhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Umlaufvermögen 36.081.775,34 31.572.448,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.695.778,18 25.939.625,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 385.997,16 5.632.822,66
Aktiva 36.081.775,34 31.572.448,30

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.946.607,15 1.427.141,77
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.921.607,15 1.402.141,77
davon Gewinnvortrag 1.402.141,77 988.550,48
B. Rückstellungen 75.431,77 77.560,00
C. Verbindlichkeiten 34.059.736,42 30.067.746,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 34.059.736,42 30.067.746,53
davon gegenüber Gesellschaftern 32.191.020,56 30.067.731,79
Passiva 36.081.775,34 31.572.448,30

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: OS Capital GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Monheim am Rhein
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf
Register-Nr.: HRB 93769
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 34.059.736,42 EUR (Vorjahr: 30.067.746,53 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr:  0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 32.191.020,56 EUR (Vorjahr: 30.067.731,79 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0 Arbeitnehmer (Vorjahr: 0,0).

Unterschrift der Geschäftsführung



 

Monheim am Rhein, 20. August 2024


OS Capital GmbH
Der Geschäftsführer

gez. Alexander Sagurna

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.09.2024 festgestellt.

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