AlphaPlus Trusted Services GmbHLiquidated

AlphaPlus Trusted Services GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

ANHANG

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31. Dezember 2011

A. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

2. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

3. Das Anlagevermögen ist mit Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert waren nicht erforderlich.

4. Das Umlaufvermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit Abschreibungen auf den niedrigen Börsen- oder Marktwert erforderlich waren, wurden diese vorgenommen.

5. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bilanziert.

6. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

7. Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

8. Es wurden keine aktiven oder passiven Steuerabgrenzungen gemäß § 274 HGB vorgenommen.

9. Es bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

10. In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Betrag gemäß § 250 Abs. 3 HGB enthalten.

11. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Absatz 2 HGB angewandt.

B. Sonstige Angaben

1. Als Geschäftsführer waren bestellt

Sie können die Gesellschaft allein vertreten und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Die Gesellschaftsanteile werden gehalten von

3. Am Bilanzstichtag bestand eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter AlphaPlus Beteiligung und Management GmbH in Höhe von € 45.494,62 (Vorjahr € 42.885,74) und gegenüber dem Gesellschafter ServiCon Service und Consult eG in Höhe von € 47.600,00 (Vorjahr € 47.600,00).

4. Das Bilanzergebnis entwickelte sich wie folgt:

Der Jahresabschluss der Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine bilanzielle Überschuldung aus. Diese Überschuldung wurde jedoch durch geeignete Maßnahmen beseitigt, so dass keine Insolvenzantragspflicht besteht.

"Der Jahresabschluss wurde aufgrund der von mir gefertigten Buchführung und der vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte erstellt. Die Prüfung der Unterlagen und der Wertansätze war nicht Gegenstand des Auftrages."