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Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 165610
Registered
11/16/2020
Industry
Provision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesProvision of visiting and assistance services of older personsManufacture of bicycles and invalid carriages
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation von Persönlicher Assistenz für schwer körperbehinderte Menschen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gösta Marnau
since 11/16/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Gösta Marnau
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gösta Marnau
Hamburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

assistent:um GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 5.886,00 3.964,00
I. Sachanlagen 5.886,00 3.964,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 3.688,00 1.783,00
2. Fahrzeuge 2.198,00 2.181,00
B. Umlaufvermögen 222.753,00 232.115,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 155.270,67 112.447,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 144.296,16 102.881,12
2. sonstige Vermögensgegenstände 10.974,51 9.566,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.400,00 4.400,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 67.482,33 119.668,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.079,34 8.900,00
Aktiva 244.718,34 244.979,57

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 63.989,04 47.797,53
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 22.797,53 3.100,10
III. Jahresüberschuss 16.191,51 19.697,43
B. Rückstellungen 34.190,40 32.616,08
1. Steuerrückstellungen 4.186,20 2.492,53
2. sonstige Rückstellungen 30.004,20 30.123,55
C. Verbindlichkeiten 147.456,64 164.565,96
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 98.611,12 124.305,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.438,23 15.239,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 14.438,23 15.239,55
3. sonstige Verbindlichkeiten 34.407,29 25.020,85
davon aus Steuern 7.325,24 7.014,27
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.323,57 1.000,84
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 34.407,29 25.020,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten -917,74  
Passiva 244.718,34 244.979,57

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 999.255,37 828.782,54
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten   13.906,40
3. sonstige betriebliche Erträge 48.112,73 23.784,76
4. Materialaufwand 42.259,01 36.165,54
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 651,36 1.883,12
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 41.607,65 34.282,42
5. Personalaufwand 942.801,49 763.546,93
a) Löhne und Gehälter 782.071,00 639.695,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 160.730,49 123.851,82
davon Aufwendungen für Altersversorgung 1.713,00 1.713,00
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 17,22  
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 10.326,73 14.958,58
8. Mieten, Pacht, Leasing 25.292,06 20.353,81
9. Abschreibungen 2.563,55 3.354,50
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.563,55 3.354,50
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 1.796,49  
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.670,69 5.356,01
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.449,35 3.040,90
13. Jahresüberschuss 16.191,51 19.697,43

Anhang

I. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erstellung voranstehender Bilanz erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.
Die Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Bewertungs- und Bilanzierungswahlrechte sind nicht vorgenommen worden; sie entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.
Die Gliederung der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungsposten entspricht dem handelsrechtlichen Schema.
Es handelt sich bei der Gesellschaft nach Maßgabe des Handelsgesetzbuches um eine kleine GmbH. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde verzichtet.

II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse ergaben sich zum Abschlußstichtag nicht.
Die Gesellschaft schloß das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuß in Höhe von 16.191,51 € ab.

III. Sonstige Angaben


Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der assistent:um GmbH ist Herr Gösta Marnau. Er ist von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Gösta Marnau


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2024 festgestellt.

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