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Janz Applied Services GmbH

Paderborn

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

Anhang 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Durch Beschluss Gesellschafterversammlung vom 07. August 2007 wurde § 1 (Firma), § 2 (Sitz), § 4 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Stammkapital) der Satzung geändert. Die aktuelle Satzung der Gesellschaft ist auf den 07. August 2007 datiert.

Die Gesellschaft wird als Tochterunternehmen in den freiwillig aufgestellten Konzernabschluss der Janz Beteiligungen und Services Aktiengesellschaft, Paderborn (HR B 1262 des Amtsgerichts Paderborn), einbezogen.

Gliederung und Bewertung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 entspricht im Ausweis und in der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schuldposten den gesetzlichen Vorschriften. Um die Klarheit der Darstellung in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu verbessern, wurden einzelne Posten zusammengefasst. Diese Posten werden im Anhang gesondert ausgewiesen. Währungsforderungen und -verbindlichkeiten werden mit den Kursen am Tag der Entstehung oder einem niedrigeren (Forderungen) bzw. höheren (Verbindlichkeiten) Kurs zum Bilanzstichtag bewertet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze blieben unverändert.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten; Anschaffungspreisminderungen wurden abgesetzt. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet. Soweit den fertigen Erzeugnissen am Bilanzstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen ist, wurden entsprechende Abwertungen vorgenommen. Die Herstellungskosten enthalten die nach handelsrechtlichen Vorschriften aktivierungspflichtigen Kostenbestandteile.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Für das in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegende allgemeine Kreditrisiko besteht soweit notwendig eine Pauschalabwertung zu Forderungen. Für erkennbare Ausfallrisiken werden wenn notwendig Einzelabwertungen vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen decken die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen zum 31.12.2011 resultieren aus Debitorenforderungen in Höhe von € 1.058.989,72.

Alle Forderungen sind zum Nennwert bilanziert und haben - wie im Vorjahr - eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Flüssige Mittel

Der Ausweis betrifft Guthaben bei Kreditinstituten.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Janz Applied Services GmbH entspricht dem voll eingezahlten Stammkapital der Gesellschaft und beträgt € 25.000,00.

Unter Berücksichtigung des Bilanzgewinns in Höhe von € 188.238,62 ergibt sich zum 31. Dezember 2011 ein Eigenkapital von € 213.238,62.

Rückstellungen

Die Rückstellungen zum 31.12.2011 in Höhe von € 87.020,79 betreffen in Höhe von € 18.135,00 Aufwendungen für Geschäftsführer-Tantiemen, den Jahresabschluss und die Steuerberatungskosten sowie in Höhe von € 68.885,79 Steuern.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 bestehen in Höhe von € 855.781,16 gegenüber verbundenen Unternehmen. Sie gliedern sich in Verbindlichkeiten in Höhe von € 137.783,44 gegenüber der Janz Beteiligungen und Services AG aus Umsatzsteuer und Verbindlichkeiten gegenüber der Janz IT AG in Höhe von € 717.997,72 aus Lieferungen und Leistungen. Weiterhin sind in Höhe von € 1.177,40 Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer vorhanden.

Alle Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Angaben zur GuV

Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2011 wurden Umsatzerlöse in Höhe von € 21.062.431,76 durch den Verkauf von EDV Produkten erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten ausschließlich Erträge aus der Wertberichtigung zu Forderungen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand von € 20.852.488,54 beinhaltet den Einkauf von EDV-Produkten, die zur Realisierung der Umsatzerlöse notwendig waren.

Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt € 64.000,00 und beinhaltet die Vergütung der Geschäftsführer sowie Geschäftsführer-Tantiemen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich im Wesentlichen in Kosten aus Geschäftsbesorgung durch die Janz Beteiligungen und Services AG (€ 12.000,00), Erstellungs- und Beratungskosten (€ 1.641,48), Gebühren (€ 247,48) und Geldverkehrskosten (€ 1.045,20).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es handelt sich um Zinsen aus Finanzanlagen.

Steuern

Es handelt sich um Steuern vom Einkommen und Ertrag.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2011 bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Aus einem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Janz Beteiligungen und Services AG besteht eine finanzielle Verpflichtung für 2012 in Höhe von € 12.000,00.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2011 ausschließlich zwei Geschäftsführer.

Feststellung des Jahresabschlusses 2010

Der Jahresabschluss 2010 ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Februar 2011 festgestellt worden.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss der Janz Applied Services GmbH beträgt für das Geschäftsjahr 2011 € 100.027,72. Somit ergibt sich unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von € 88.210,90 zum 31. Dezember 2011 ein Bilanzgewinn von € 188.238,62. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr 2011 folgende Herren bestellt:

· Arnulf Lockmann, Dipl.-Ing., Paderborn

· Matthias Stute, Kaufmann, Paderborn