AWV-Service
GmbH
Donauwörth
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.085.023,00 |
861.051,42 |
| I.
Sachanlagen |
785.023,00 |
833.353,31 |
| II.
Finanzanlagen |
300.000,00 |
27.698,11 |
| B.
Umlaufvermögen |
133.827,84 |
237.004,02 |
| I.
Vorräte |
931,86 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
35.199,61 |
12.463,99 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
97.696,37 |
224.540,03 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
500,00 |
565,45 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.219.350,84 |
1.098.620,89 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
392.915,91 |
268.107,72 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
243.107,72 |
174.719,60 |
| III.
Jahresüberschuss |
124.808,19 |
68.388,12 |
| B.
Rückstellungen |
28.319,00 |
17.430,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
798.115,93 |
813.083,17 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
125.753,25 |
89.603,89 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.219.350,84 |
1.098.620,89 |
Anhang
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2011
AWV-Service GmbH
Donauwörth
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der
Grundlage der geltenden gesetzlichen Vorschriften
insbesondere der Regelungen des dritten Buches des
Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend
Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach den
Vorschriften des § 266 Abs. 1 HGB.
Der vorliegende Anhang ist gemäß §
264 Abs. 1 Satz 1 HGB Bestandteil des Jahresabschlusses zum
31.12.2011 der Gesellschaft. Nach den in § 267 HGB
angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft
eine kleine Kapitalgesellschaft.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft dauert vom
1.1.2011 bis zum 31.12.2011.
II. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz
Sachanlagen
Der Ansatz des Sachanlagevermögens erfolgt zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige,
lineare Abschreibung.
Finanzanlagen
Das Finanzanlagevermögen ist zu den
Anschaffungskosten ausgewiesen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nominalbetrag
angesetzt.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapitalist gemäß §
283 HGB zum Nennbetrag angesetzt.
Rückstellungen
Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Betrag setzt sich
wie folgt zusammen:
|
EUR
|
Steuerrückstellung
|
14.579,00
|
Rückstellungen
für Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten
|
5.000,00
|
Rückstellung
für Rückbau der Photovoltaikanlagen
|
8.740,00
|
|
28.319,00
|
Der Berechnung der Steuerrückstellung liegt der
Jahresabschluss 2011 unter Berücksichtigung
steuerlicher Hinzu- und Abrechnungen zugrunde.
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Der Bestand an Verbindlichkeiten setzt sich zum
Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
|
|
davon
Restlaufzeit
|
|
gesamt
|
bis 1 J.
|
1 bis 5 J.
|
über 5 J.
|
Verbindlichk. aus L. u
L.
|
17.207,89
|
17.207,89
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichk. verb.
Untern
|
780.908,04
|
71.829,44
|
226.653,24
|
445.709,44
|
Verbindlichk. zum
31.12.10
|
798.115,93
|
89.037,33
|
226.653,24
|
445.709,44
|
Bei den Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter
handelt es sich im Wesentlichen um ein Darlehen des
Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben. Der Verband und die
AWV Service GmbH sind verbundene Unternehmen im Sinne von
§ 271 Abs. 2 HGB.
Außerdem steht zwischen der Gesellschaft und
dem Verband seit 2009 eine umsatzsteuerliche Organschaft.
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer sind daher ebenfalls
unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
ausgewiesen.
IV. Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus
MIet- und Wartungsverträgen und werden in den
folgenden zwei Geschäftsjahren mit jeweils EUR
2.706,16 und EUR 2.956,16 fällig.
Geschäftsführung
Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im
Berichtszeitraum durch Herrn Dipl-Ing. Gerhard Wiedemann,
Nördlingen geführt.
Herr Wiedemann ist einzelvertretungsberechtigt.
V. Rechtsformspezifische Angaben
Angabe nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Der Jahresabschluss enthält Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern in Höhe von €
780.908,04.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
|
