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Master Data

Registry
Register court Aurich HRB 111587
Registered
5/10/2006
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareDevelopment and programming of application softwareRetail sale of computers, peripheral units and software
Purpose
Die Erstellung und der Vertrieb von Software und Hardware.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marina Endrikat
since 11/3/2022
Managing Director
Christian. Endrikat
since 9/27/2017
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Hiltes Software Systeme GmbH
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Hiltes Software Systeme GmbH
Germany
DEM 100,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HILTES SOFTWARE GmbH

Leer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.939.143,50 2.269.719,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.319,50 8.365,50
II. Sachanlagen 54.824,00 21.353,50
III. Finanzanlagen 1.880.000,00 2.240.000,00
B. Umlaufvermögen 1.083.477,34 567.535,60
I. Vorräte 66.288,00 37.648,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 571.053,11 337.820,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 251.500,00 3.300,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 446.136,23 192.066,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 32.494,47 40.715,32
Aktiva 3.055.115,31 2.877.969,92

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 611.800,82 611.800,82
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnvortrag 560.671,63 560.671,63
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 2.017.447,00 1.957.071,00
C. Verbindlichkeiten 379.780,49 269.598,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 377.930,49 265.528,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.850,00 4.070,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 46.087,00 39.500,00
Passiva 3.055.115,31 2.877.969,92

Anhang


ALLGEMEINE ANGABEN

Firma: Hiltes Software GmbH
Sitz: Leer
Registergericht: Amtsgericht Aurich, HRB 111587

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 der Hiltes Software GmbH, wird nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB und des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften bei der Erstellung des Anhangs wird grundsätzlich Gebrauch gemacht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert zum Geschäftsjahr 2022 angewandt (Stetigkeitsgebot).

 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Gesellschaft verzichtet auf eine Inanspruchnahme des Wahlrechts gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB. Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden insoweit nicht aktiviert.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 6 Abs. 2a EStG wird im Geschäftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Risiken wird durch angemessene, einzeln vorgenommene Abwertungen Rechnung getragen. Hinsichtlich des allgemeinen Kreditrisikos ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gebildet worden.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Rückstellungen werden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht gemäß § 274a Nr. 4 HGB, auf die Abgrenzung latenter Steuern zu verzichten, Gebrauch gemacht.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Der nachfolgende Verbindlichkeitenspiegel zeigt die Fristigkeit der Zahlungsverpflichtungen der Gesellschaft.


Restlaufzeit

bis 1 Jahr Euro
1 bis 5 Jahre Euro
über 5 Jahre Euro
Gesamt 2023 Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen




und Leistungen
108.377,47
0,00
0,00
108.377,47
Vorjahr
68.908,23
0,00
0,00
68.908,23
Sonstige Verbindlichkeiten
271.403,02
0,00
0,00
271.403,02
Vorjahr
196.619,87
4.070,00
0,00
200.689,87
Summe
379.780,49
0,00
0,00
379.780,49
Vorjahr
265.528,10
4.070,00
0,00
269.598,10


Der Unterschiedsbetrag gem. § 253 Abs. 6 Satz 1 HGB für alle Pensionsverpflichtungen    beträgt 11.397,00 Euro. Die Berechnung des Unterschiedsbetrages bezieht sich auf die Differenz zwischen der Bewertung der Pensionsverpflichtung nach § 253 Abs. 2 HGB und der Bewertung nach § 253 Abs. 6 HGB jeweils ohne Verrechnung mit dem Deckungsvermögen nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.
Als Bewertungsgrundlage für die Pensionsverpflichtungen wurden die Richttafeln 2018 G nach Heubeck angewandt.

In den Rückstellungen für Gewährleistungen sind neben dem allgemeinen Gewährleistungsaufwand noch folgende Posten enthalten:

- 30.000,00 Euro     für rückständige technische Arbeiten an "Hiltes 5000 Fashion Intranet"
- 35.000,00 Euro     für rückständige technische Arbeiten an "Hiltes 5000 + WinCash 5000"
- 10.000,00 Euro     für rückständige technische Arbeiten an der Fiskalisierung der Kassen
- 100.000,00 Euro     für Renovierungsarbeiten an "Hiltes 5000"
- 150.000,00 Euro     für technische Überarbeitung der Apps
- 35.000,00 Euro     für "Hiltes-ToGo-App"
- 15.000,00 Euro     für "Hiltes DMS"

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gem. § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

SONSTIGE ANGABEN

Vorschüsse und Ausleihungen gegenüber dem Geschäftsführer Herrn Christian Endrikat bestehen in Höhe von 250.000,00 Euro.

Am Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von 170.184,00 Euro (Vorjahr 170.184,00 Euro) und aus Leasingverträgen in Höhe von 82.227,40 Euro (Vorjahr 96.713,69 Euro).

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 35 (Vorjahr 36) inclusive 3 Auszubildenden.

Mit der Hiltes Software Systeme GmbH, Leer wurde am 25. März 2004 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung mit Beginn des Geschäftsjahres 2005 der Gesellschaft abgeschlossen.

Der Jahresabschluss 2023 für das Geschäftsjahr wird von den Geschäftsführern Christian Endrikat und Marina Endrikat wie nachstehend gezeichnet:


Leer, den 21. Mai 2024


sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 21.05.2024 festgestellt.

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