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Master Data

Registry
Register court Hagen HRB 10403
Previous
Blitz 16-351 GmbH
Registered
4/19/2016
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
die Verwaltung eigenen Vermögens und der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere solchen, deren Geschäftsgegenstand der Erwerb und der Vertrieb von Druckerzeugnissen, Bild-, Tonund Datenträgern und sonstigen Medien aller Art ist, sowie die Erbringung der von einer Holdinggesellschaft üblicherweise vorzunehmenden Dienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Fritz, geb. Köther Storz
since 5/28/2025
Procura
Sophia Boden
since 12/16/2022
Procura
Manuel Gregor Edward Octavian Herder
since 8/12/2016
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Herder Thalia GmbH
Germany
€3,218,000
62.37%
Lobelia 25+ Beteiligungs GmbH
Germany
€1,782,000
34.53%

Holdings

NameOwnership
Thalia Bücher GmbH
100.00%
papagei.com GmbHDissolved
31.82%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Klio GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
T-EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
T-EUR

Einzelposten
Vorjahr
T-EUR

Gesamt
Vorjahr
T-EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

80.383

80.384

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

6.326

1.818

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

86.709

82.202



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
T-EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
T-EUR

Einzelposten
Vorjahr
T-EUR

Gesamt
Vorjahr
T-EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

5.160

5.160

II. Kapitalrücklage

11.040

11.040

III. Gewinnrücklagen

IV. Bilanzgewinn

42.404

27.823

B. Rückstellungen

14.581

9.304

C. Verbindlichkeiten

13.524

28.875

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

86.709

82.202

Anhang für das Geschäftsjahr 2022/2023

Klio GmbH, Hagen

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft trägt die Firma Klio GmbH, mit Sitz in Hagen. Sie ist unter HRB 10403 im Handelsregister Hagen eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a HGB und den ergänzenden § 264 bis 288 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat von der Möglichkeit der größenabhängigen Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für ihre Erfüllung notwendig sind. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Währungsumrechnung erfolgt im Zugangszeitpunkt mit dem Kurs des Transaktionstages, zum Abschlussstichtag zum Devisenkassamittelkurs.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

Aus Garantieerklärungen gegenüber einem Bankenkonsortium für die Inanspruchnahme einer Aval-Kreditlinie der Thalia Bücher GmbH, Hagen, resultieren Haftungsverhältnisse in Höhe von 4,8 Mio. €.

Mit Datum vom 27. September 2018 haben die Klio GmbH, Hagen, und die Thalia Bücher GmbH, Hagen, einen Kreditvertrag mit einem Bankenkonsortium über eine Betriebsmittellinie und eine Aval-Kreditlinie abgeschlossen, der am 27. September 2022 durch einen Änderungsvertrag verlängert und ergänzt wurde. Von diesen Kreditlinien nahmen die Kreditnehmer zum Bilanzstichtag 30. September 2023 einen Betrag von 4,8 Mio. € der Aval-Kreditlinie in Anspruch; Verbindlichkeiten aus der Betriebsmittellinie bestanden zum Bilanzstichtag 30. September 2023 nicht.

Die Betriebsmittellinie umfasst nach Abschluss des Änderungsvertrages einen Rahmen von 105,0 Mio. € sowie eine Aval-Linie in Höhe von 10,0 Mio. €.

Die Klio GmbH, Hagen, hat sich unter diesem Kreditvertrag und dem Änderungsvertrag sowohl als Kreditnehmer als auch gemeinsam mit weiteren Konzerngesellschaften als Garant verpflichtet. Die Garanten haften dem Bankenkonsortium gegenüber unwiderruflich und unbedingt als Gesamtschuldner für die ordnungsgemäße und pünktliche Erfüllung aller fälligen Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag vom September 2018 sowie dem Änderungsvertrag vom September 2022 mit ihrem Nettovermögen unter Berücksichtigung von Kapitalerhaltungsregeln. Eine Inanspruchnahme erscheint aufgrund der stabilen Finanz- und Ertragslage der Thalia-Gruppe, die eine vertragsgemäße Bedienung der Kredite ermöglicht, derzeit unwahrscheinlich.

Die im Rahmen der Corona- Krise in Anspruch genommenen KfW-Darlehen in Höhe von 50 Mio. €, bei denen die Klio GmbH als Mithaftender und Garant zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Thalia Bücher GmbH zur Absicherung der Liquidität verpflichtet war, sind Ende März 2022 vorzeitig vollständig getilgt worden.

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022/23: 0

Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den befreienden, nach IFRS aufgestellten Konzernabschluss der Herder Thalia Holding GmbH & Co. KG, Freiburg im Breisgau, einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer sind bestellt:

Manuel Herder, Verleger und Unternehmer

Hagen, den 28. März 2024

Klio GmbH

gez. Manuel Herder

 

Hagen, den 28. März 2024

gez. Manuel Herder

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. Juni 2024

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Insolvency Notices

Current insolvency proceedings

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