UKMEDIA
GmbH
Meißen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
369.233,00 |
301.598,00 |
| I.
Sachanlagen |
369.233,00 |
301.598,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.387.279,97 |
1.743.468,11 |
| I.
Vorräte |
525.206,57 |
72.958,56 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.336.098,33 |
1.177.564,07 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
525.975,07 |
492.945,48 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
116.422,74 |
20.567,28 |
| Aktiva |
2.872.935,71 |
2.065.633,39 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.315.711,04 |
1.496.323,59 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
87.500,00 |
87.500,00 |
| III.
Bilanzgewinn |
1.215.711,04 |
1.396.323,59 |
| davon
Gewinnvortrag |
1.396.323,59 |
1.418.420,85 |
| B.
Rückstellungen |
50.480,44 |
213.684,20 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.373.836,92 |
331.158,24 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
132.907,31 |
24.467,36 |
| Passiva |
2.872.935,71 |
2.065.633,39 |
Anhang
I. IDENTIFIKATION
Die Firma UKMEDIA GmbH mit Sitz in Meißen ist
im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter der
Nummer HRB 35146 eingetragen.
II. BILANZIERUNGS- UND
BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den
Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238
ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen
für Kapitalgesellschaften (§ 264 ff HGB)
aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Es besteht keine
Prüfungspflicht nach § 316 Abs. 1 HGB.
Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr
von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG
abweichenden Positionen der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden,
wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265
Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen
entsprochen.
Das
Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige
Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten im
Zugangsjahr pro rata temporis.
Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bzw.
mit dem beizulegenden Wert nach § 253 Abs. 4 HGB
angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten
angesetzt.
Bei der Bemessung der
Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken
angemessen und ausreichend Rechnung getragen.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Die Aufgliederung und die Bewegungen des
Anlagevermögens sind dem Anlagenspiegelin der Anlage
A1 zu entnehmen.
Es bestehen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und s
onstige Vermögensgegenstände mit einer
Restlaufzeit über einem Jahr von 5.795,48 €
(Vorjahr: 5.795,48 €). Forderungen gegenüber
verbundenen Unternehmen betragen 597.465,13 €
(Vorjahr: 929.243,39 €).
Das
Eigenkapital ergibt sich wie folgt:
|
|
31.12.2022
|
Vorjahr
|
|
|
€
|
€
|
Gezeichnetes Kapital
|
|
25.000,00
|
25.000,00
|
davon nicht
eingefordert
|
|
-12.500,00
|
-12.500,00
|
eingefordertes
Kapital
|
|
12.500,00
|
12.500,00
|
Kapitalrücklagen
|
|
87.500,00
|
87.500,00
|
Gewinnvortrag
|
|
1.396.323,59
|
1.418.420,85
|
Jahresfehlbetrag
|
|
-180.612,55
|
-22.097,26
|
|
|
1.315.711,04
|
1.496.323,59
|
Die
Steuerrückstellungen entwickeln sich wie folgt:
01.01.2022
|
Inanspruchnahme
|
31.12.2022
|
€
|
€
|
€
|
90.471,00
|
72.152,00
|
18.319,00
|
Die
sonstigen Rückstellungen entwickeln sich wie
folgt:
|
01.01.2022
|
Inanspruchnahme
|
Auflösung
|
Zuführung
|
31.12.2022
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
€
|
Personalbereich
|
99.462,65
|
99.462,65
|
0,00
|
99,62
|
99,62
|
übrige
|
23.750,55
|
360,39
|
40,61
|
8.712,27
|
32.061,82
|
|
123.213,20
|
99.822,44
|
40,61
|
8.811,89
|
32.161,44
|
Die
Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie
folgt:
|
Gesamtbetrag
|
davon mit
einer Restlaufzeit
|
|
31.12.2022
Vorjahr
|
bis 1 Jahr
Vorjahr
|
2 bis 5 Jahre
Vorjahr
|
mehr als 5 Jahre
Vorjahr
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
193.832,39
|
42.299,82
|
131.334,93
|
20.197,64
|
|
116.969,46
|
16.439,99
|
76.137,77
|
24.391,70
|
erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen
|
778.276,68
|
778.276,68
|
0,00
|
0,00
|
|
107.118,85
|
107.118,85
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
368.226,41
|
368.226,41
|
0,00
|
0,00
|
|
83.357,05
|
83.357,05
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
33.501,44
|
33.501,44
|
0,00
|
0,00
|
|
23.712,88
|
23.712,88
|
0,00
|
0,00
|
gesamt zum
Bilanzstichtag
|
1.373.836,92
|
1.222.304,35
|
131.334,93
|
20.197,64
|
Vorjahr
|
331.158,24
|
230.628,77
|
76.137,77
|
24.391,70
|
IV. SONSTIGE ANGABEN
Es bestanden keine
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.
Die
vertraglich vereinbarten Verpflichtungen aus Miet- und
Leasingverträgen betrugen:
|
|
2022
|
Vorjahr
|
|
|
€
|
€
|
Miete für
gewerblich genutzte Räume
|
|
21.948,00
|
21.948,00
|
Mieten für andere
bewegliche Wirtschaftsgüter
|
|
10.560,00
|
10.560,00
|
Fahrzeugmieten und
-leasingkosten
|
|
0,00
|
5.459,87
|
|
|
32.508,00
|
37.967,87
|
Während des Zeitraums vom 01.01.2022 bis
31.12.2022 waren neben dem Geschäftsführer wie im
Vorjahr durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.
Geschäftsführer im Jahr 2022 war Herr Udo
Krause. Der Geschäftsführer wurde
vertragsgemäß vergütet.
Meißen, den 08.
Dezember 2023
gez.
Udo Krause, Geschäftsführer der UKMEDIA
GmbH
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2023
festgestellt.
|
