Ratingen
Marketing GmbH
Ratingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
90.508,00 |
124.138,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
77.015,00 |
105.895,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
77.015,00 |
105.895,00 |
| II.
Sachanlagen |
13.493,00 |
18.243,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
13.493,00 |
18.243,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
307.893,25 |
151.453,80 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
22.943,54 |
29.745,33 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
22.623,01 |
1.850,55 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
320,53 |
27.894,78 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
284.949,71 |
121.708,47 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.802,40 |
4.750,25 |
| Aktiva |
401.203,65 |
280.342,05 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
115.733,18 |
103.641,87 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
55.000,00 |
55.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
48.641,87 |
46.412,91 |
| III.
Jahresüberschuss |
12.091,31 |
2.228,96 |
| B.
Rückstellungen |
28.760,98 |
42.952,95 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
4.360,95 |
95,89 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
24.400,03 |
42.857,06 |
| C.
Verbindlichkeiten |
256.709,49 |
133.747,23 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
28.812,93 |
18.380,97 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
28.812,93 |
18.380,97 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern |
158.308,61 |
40.404,58 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
158.308,61 |
40.404,58 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
69.587,95 |
74.961,68 |
| davon
aus Steuern |
5.749,29 |
2.179,77 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
69.587,95 |
74.961,68 |
| Passiva |
401.203,65 |
280.342,05 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
464.597,19 |
552.170,99 |
| 2.
sonstige betriebliche Erträge |
2.921,69 |
7.142,50 |
| 3.
Materialaufwand |
212.578,39 |
261.603,88 |
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
|
-81,35 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
212.578,39 |
261.685,23 |
| 4.
Personalaufwand |
123.614,76 |
189.001,90 |
| a)
Löhne und Gehälter |
100.094,38 |
155.762,92 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
23.520,38 |
33.238,98 |
| 5.
Abschreibungen |
34.230,79 |
36.317,52 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
34.230,79 |
36.317,52 |
| 6.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
79.870,37 |
69.127,51 |
| davon
Aufwendungen aus der Währungsumrechnung |
1,13 |
|
| 7.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
5.133,26 |
1.033,72 |
| 8.
Ergebnis nach Steuern |
12.091,31 |
2.228,96 |
| 9.
Jahresüberschuss |
12.091,31 |
2.228,96 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde gemäß § 17
des Gesellschaftsvertrags nach den für Große
Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des
HGB, des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags erstellt.
Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw.
Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt
werden können, wurden die Angaben überwiegend in
den Anhang aufgenommen.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Ratingen
Marketing GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Ratingen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: 57824
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere sind zu
ihren Anschaffungskosten angesetzt und wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Die Anlagenentwicklung ist dem Anhang als Anlage
beigefügt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr. Die Kundenforderungen entstehen zum
größten Teil aus Ansprüchen aus
Einkaufsgutscheinen. Die sonstigen
Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus
debitorischen Kreditoren.
Die Liquiden Mittel beinhalten die
Kassenbestände sowie, Bank- und Tagesgeldkonten.
In den Rechnungsabgrenzungsposten sind die
vorausbezahlten Versicherungsprämien für das
Folgejahr enthalten
Das Eigenkapital erhöhte sich um den
Jahresüberschuss des Berichtsjahres. Der
Jahresüberschuss des Vorjahres wurde gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vorgetragen.
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die
Kosten für Archivierung,
Jahresabschlusserstellung/-prüfung sowie ausstehende
Rechnungen und Personalkosten.
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu
einem Jahr. Die Lieferantenschulden resultieren aus Mieten
von Veranstaltungen. Die sonstigen Verbindlichkeiten
bestehen aus Einkaufsgutscheinen und Gesellschafterschulden
(Überkompensation 158 T€)
Finanzverpflichtungen belaufen sich auf 13 T€
Bruttomiete
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Aufgliederung der Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse werden gemäß §
285 Nr. 4 HBG wie folgt aufgegliedert:
Tätigkeitsbereich
|
Berichtsjahr
|
Vorjahr
|
|
T€
|
T€
|
Zuschuss Stadt Ratingen
|
312
|
345
|
Zuschuss
Förderprojekte
|
1
|
86
|
Veranstaltungserlöse
|
87
|
60
|
Zuschuss "Aktiv für
Ratingen e.V.
|
24
|
24
|
Übrige
|
41
|
37
|
Lt. GuV
|
465
|
552
|
Erläuterung der periodenfremden
Aufwendungen/Erträge
In der Erfolgsrechnung sind periodenfremde
Aufwendungen/Erträge von untergeordneter Bedeutung.
Personal
Arbeitnehmergruppe
|
Vollzeit
|
Teilzeit
|
Summe
|
Angestellte
|
3
|
3
|
6
|
Honorar des Abschlussprüfers
Das vom Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt
EUR 4.000,00.
Der Abschlussprüfer hat keine weiteren
Leistungen erbracht.
Sonstige Angaben
Name der Vorsitzendem im Aufsichtsrat und der
Geschäftsführung
Aufsichtsrat :
Name, Vorname
|
Beruf
|
Pesch, Klaus Konrad
Wittmer, Dirk
Vogt, Rainer
Doppstadt, Volker
Fahr, Gerold
Götzen, Dr. Reiner
Kaleja, Rosa-Maria
Middendorf, Udo
Schulz, Bernhard
Sondermann, Dr. Markus
|
Bürgermeister der
Stadt Ratingen (Vorsitzender)
Geschäftsführer (stellv. Vorsitzender)
Konditormeister/Betriebswirt des Handwerks
Geschäftsführer
Bankkaufmann
Geschäftsführer
Freiberufliche Unternehmensberaterin
Abteilungsleiter
Betriebswirt
Rechtsanwalt
|
Die Aufsichtsratsmitglieder haben keine
Vergütung erhalten.
Geschäftsführung :
Name
|
Dauer
|
Vergütung
|
Leonhard Sibbing
|
01.01.2022 - 31.12.2022
|
16.000 €
|
Die Verwendung der Gewinne
Vorschlag: Vortrag des Jahresüberschusses auf
neue Rechnungen.
Nachtragsbericht
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die hohe
Risiken als auch Chancen für die zukünftige
Geschäftsentwicklung darstellen sind nach Schluss des
Berichtsjahres nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.
UNTERZEICHNUNG
Ratingen, 26. Mai 2023
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.05.2023 festgestellt.
|
