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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 105608
Registered
1/16/2007
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for residential buildingsBuying and selling of own residential real estate
Purpose
Handel mit Immobilien und grundstücksgleichen Rechten.

History

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Management

NameRole
Michel Elkeslassy
since 9/18/2014
Managing Director
Shai Neiderman
since 6/2/2014
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

8.00% identified92.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
A*** K***** H********
8.00%

Unresolved chains (3)

NameOwnership
S.I.M.S. Investment GmbH
88.00%
S.S.N. Ltd.ISR
2.00%
Liad & Liel Holdings Ltd.ISR
2.00%

Shareholders
Beta

9 shareholders

GmbH structure

5 of 9 shown

Name
Location
Amount
Share
S.I.M.S. Investments GmbH
Germany
€16,000
64.00%
B*** R****
—
€1,500
6.00%
J******* B*****
—
€1,500
6.00%
Noa Toren Holdings Ltd.
Germany
€1,000
4.00%
A*** H******
—
€1,000
4.00%

Financial Report

Latertest GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2011 bis zum 31.05.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

1806615,18

1837785,36

I. Sachanlagen

1806615,18

1837785,36

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4913,32

7419,07

746,93

15390,34

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2505,75

14643,41

C. Rechnungsabgrenzungsposten

11244,60

6028,43

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

56199,44

45870,36

Summe Aktiva

1881478,29

1905074,49


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-70870,36

-47179,04

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-10329,08

-23691,32

B. Rückstellungen

2330,00

1520,00

C. Verbindlichkeiten

1879148,29

1903554,49

Summe Passiva

1881478,29

1905074,49

ANHANG zum Jahresabschluss zum 31.05.2012

1.

A. Allgemeine Angaben

Der Betrieb wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Es
werden keine Zweigniederlassungen unterhalten. Das vom Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahr endet zum 31.05.2012.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist zum Stichtag eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen i.S. § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt, für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem.
§ 275 Abs. 2 HGB gewählt. Änderung bei Ansatz-, Ausweis- und Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden wurden nicht vorgenommen.

Die Gesellschaft ist zum Stichtag bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung geht vom Bewertungsprinzip des Going Concern aus und sieht eine positive Fortführungsprognose.

1.

B. Angaben zur Bilanz

Der Ansatz und die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung. Der Jahresabschluss ist unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt worden.

Sachanlagen

Erworbene Anlagegüter wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Absetzungen für Abnutzungen vermindert.

Forderungen

Die Forderungen sind zum Nominalwert ausgewiesen. Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Sonstige Vermögensgegenstände

Der Ausweis der Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert.

Flüssige Mittel

Flüssige Mittel werden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen die übliche Abgrenzung und Kosten der Archivierung.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

bis 1 Jahr € 26.810,73

1 Jahr bis 5 Jahre € 1.852.337,56

größer 5 Jahre € 0,00

Der Gesellschafter hat bezüglich seines bis zum 31.05.2015 gewährten Darlehens in Höhe von EUR 639.382,63 (VJ EUR 637.174,93) eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen die periodengerechte Abgrenzung der laufenden Haus-Aufwendungen für die Monate Juli bis Dezember 2012.

1.

C. Sonstige Angaben

Der Kredit bei der BerlinHyp für das Grundstück Curtiusstraße 27 war grundbuchlich gesichert.

Dieser wurde zum 31.03.2012 abgelöst.

Für die Anschlussfinanzierungen durch die HypoVereinsbank bestehen ebenfalls Grundbucheintragungen.

Während des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 01.06.2011 bis 31.05.2012 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Timothy Francis Moorhead geführt.

Berlin, den 03.12.2012

gez. Timothy Francis Moorhead

Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.12.2012

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