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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 222841
Registered
11/9/2020
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Der Erwerb, die Vermietung und erforderlichenfalls die Bewirtschaftung von Vermögensgegenständen, insbesondere im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Immobilien, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Loredana Carletti
since 6/19/2024
Managing Director
Pierre Bosio
since 11/9/2020
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Alba Real Estate GP S.à r.l.LUX
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Alba Real Estate GP S.à r.l.
Luxembourg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Alba ServCo GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.362.912,00 2.044.360,00
I. Sachanlagen 1.362.912,00 2.044.360,00
B. Umlaufvermögen 474.096,55 424.776,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.009,67 2.344,86
II. Guthaben bei Kreditinstituten 464.086,88 422.431,52
Aktiva 1.837.008,55 2.469.136,38

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 134.188,06 92.571,79
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 67.571,79 34.769,55
III. Jahresüberschuss 41.616,27 32.802,24
B. Rückstellungen 36.449,50 33.305,70
C. Verbindlichkeiten 1.666.370,99 2.343.258,89
Passiva 1.837.008,55 2.469.136,38

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

Alba ServCo GmbH, Berlin

Sitz: Berlin
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
Handelsregisternummer: HRB 222841 B


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Alba ServCo GmbH ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Die Gesellschaft nimmt teilweise die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1, 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, werden weitestgehend im Anhang aufgeführt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren für die Aufstellung des Jahresabschlusses maßgebend:

Sachanlagen sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig und unter der Zugrundelegung der Nutzungsdauer von zehn Jahren. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bewertet.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Alle Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und bedürfen daher keiner Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

Verbindlichkeitenspiegel


Stand 31.12.2023* Restlaufzeit bis 1 Jahr* Restlaufzeit 1-5 Jahre* Restlaufzeit über 5 Jahre*
EUR EUR EUR EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
200,98
(6.231,82)
200,98
(6.231,82)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
2. Sonstige Verbindlichkeiten 1.666.170,01
(2.337.027,07)		 687.497,90
(683.761,46)		 978.672,11
(1.653.265,61)		 0,00
(0,00)
▶ davon aus Steuern 12.247,42
(10.654,84)		 12.247,42
(10.654,84)		 0,00
(0,00)		 0,00
(0,00)
▶ davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 48,08
(57,00)		 48,08
(57,00)		 0,00
(0,00)		 0,00
(0,00)


*In Klammern angegebene Werte betreffen Vorjahreszahlen.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr

· Herr Pierre Bosio, Fentange/Luxemburg (Chief Operating Officer - Amundi Luxembourg)

· Herr Benjamin Launay, Luxemburg/Luxemburg (Portfolio Manager - Amundi Luxembourg) bis 23. Mai 2024

· Frau Loredana Carletti ab 23. Mai 2024

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, den 25. Juni 2024

gez. Pierre Bosio

gez. Loredana Carletti

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.07.2024 festgestellt.

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