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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 156461
Registered
2/20/2014
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Durchführung aller Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Verwaltung ihres Grundbesitz in Deutschland, dem Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften in Deutschland, Luxemburg und andere Ländern sowie die Übernahme der persönlichen Haftung als Komplementär oder vergleichbares und der Geschäftsführung bei anderen Unternehmen, insbesondere bei der Tiago German Properties GmbH Berlin S.C.S., der Tiago German Properties GmbH First Frankfurt S.C.S. und der Tiago German Properties GmbH Second Frankfurt S.C.S. jeweils mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), stehen.

History

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Management

NameRole
Roel Schrijen
since 7/29/2015
Managing Director

Financial Report

Tiago German Properties GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Tiago German Properties GmbH, Luxemburg

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Finanzanlagen   37.500,00 33.110.616,40
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.795.034,32   15.429.294,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.586.202,21 77.381.236,53 1.545.927,97
    77.418.736,53 50.085.838,92

PASSIVA

      
    Geschäftsjahr Vorjahr
    EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage   1.509.405,55 1.509.405,55
III. Gewinnvortrag   3.375.495,49 -584.756,85
IV. Jahresüberschuss   1.293.663,86 3.960.252,34
B. Einlage aufgrund atypisch stiller Beteiligung   53.642.215,29 30.976.863,88
C. Rückstellungen   481.641,63 447.615,70
D. Verbindlichkeiten   17.091.314,71 13.751.458,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.091.314,71 (EUR 13.751.458,30)      
    77.418.736,53 50.085.838,92

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Allgemeines, Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Tiago German Properties GmbH, Luxemburg, für das Geschäftsjahr 2016 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB und des GmbH Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den Umschreibungen der Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt

Die Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind zum Erfüllungsbetrag passiviert und in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden gem. § 276 HGB in Verbindung mit den §§ 274a, 288 HGB in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB156461B registriert.

Angaben und Erläuterungen zu weiteren Posten der Bilanz

Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Anteile an der Tiago German Properties GmbH First Frankfurt S.C.S. wurden zum 30.12.2016 für einen Kaufpreis von EUR 35.613.635,04 veräußert. Der Buchwert der Beteiligung zu diesem Zeitpunkt von EUR 28.386.759,30 wurde entsprechend ausgebucht.

Die Anteile an der Tiago German Properties GmbH Second Frankfurt S.C.S. wurden zum 30.12.2016 für einen Kaufpreis von EUR 25.133.997,87 veräußert. Der Buchwert der Beteiligung zu diesem Zeitpunkt von EUR 6.256.633,63 wurde entsprechend ausgebucht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum 31. Dezember 2016 haben alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von EUR 21.799.894,13 (Vorjahr: EUR 15.429.294,55) sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 2.888.455,20 (Vorjahr: EUR 2.613.935,75) enthalten.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und ist voll eingezahlt. Die Anteile an der GmbH werden von folgenden Gesellschaftern gehalten:

Salem Investments S.à r.l. 47,5%
GACEREF Luxco Netherlands S.à r.l. 47,4%
European Commercial Properties LLC 5,1%

Einlage aufgrund atypisch stiller Beteiligung

Die Einlage der atypisch stillen Beteiligten, der Rubicon Asset GmbH & Co. KG, beträgt EUR 137.560.000,00. Zusätzlich wurde ein Aufgeld in Höhe von EUR 7.670.300,00 vereinbart. Hiervon wurden EUR 5.840.000,00 gezahlt. Das restliche Aufgeld in Höhe von EUR 1.830.300,00 wurde mit Verbindlichkeiten gegenüber der Rubicon Asset GmbH & Co. KG aufgerechnet und ist gemäß der Aufrechnungsvereinbarung vom 23. Mai 2007 erbracht.

31.12.2016
EUR EUR
Rubicon Asset GmbH & Co. KG    
Einlage   137.560.000,00
Zusammensetzung Kapital Konto II:    
Aufgeld 7.670.300,00  
Entnahmen -146.559.484,14  
Ergebnisanteile 54.971.399,43  
    -83.917.784,71
Atypisch stille Beteiligung zum 31.12.2016   53.642.215,29

Rückstellungen

Die Rückstellungen in Höhe von EUR 481.641,63 (Vorjahr: EUR 447.615,70) wurden im Wesentlichen gebildet für Körperschaftsteuer 2015 und 2016, so wie noch ausstehende Rechnungen und für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2016 haben alle Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 17.096.174,52 (Vorjahr: EUR 13.751.458,30) sind Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von EUR 1.224,04 (Vorjahr: EUR 1.224,04) enthalten. Bei der Verbindlichkeit gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht handelt es sich um eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter European Commercial Properties LLC.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2016 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Konsolidierungskreis

Das Mutterunternehmen für den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen ist die GACEREF Luxco Netherlands S.à.r.l., Luxembourg.

 

Luxemburg, den 7. April 2017

Tiago German Properties GmbH

Die Geschäftsführung

Frau Jennika Lindholm

Herr Roel Schrijen

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