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Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 18232
Previous
Christoffers Umwelttechnik GmbH
Registered
3/29/2018
Industry
Engineering activities for technical building equipmentManufacture of builders’ ware of plasticEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Ingenieurtätigkeiten wie z.B. Planung von Baumaßnahmen mit Rohrleitungsbau, Erstellung von umweltschutztechnischen Komplett- und Teilanlagen inkl. des erforderlichen allgemeinen und kunststoffgebundenen Tiefbaus für die Deponie- und allgemeine Umwelttechnik aus modernen Werktstoffen wie z.B. Polyethylen und Polyprobylen sowie der kunststofftechnische Apparatebau, z.B. für die chemische Industrie, Anlage- und Rohrleitungsbau für die Be- und Entwässerungstechnik. Auch Anlagenbau und Entwicklung von Systemkomponenten für die Wasserver- und -entsorgung gehören zu den Beschäftigungsfeldern. Alle Tätigkeitsbereiche sind für den in- und ausländischen Markt vorgesehen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marcel Dieter Schossow
since 4/7/2025
Procura
Johannes Matthias Rosemeyer
since 8/17/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Johannes Matthias Rosemeyer
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Johannes Matthias Rosemeyer
Neue Str. 15, 49401 Damme
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PolyFaktur GmbH

Moers

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 633.652,00 564.331,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 47.431,00 53.011,00
II. Sachanlagen 586.221,00 511.320,00
B. Umlaufvermögen 983.353,42 509.131,19
I. Vorräte 164.595,61 0,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 29.411,77 42.792,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 330.816,96 431.464,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 -40.516,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 487.940,85 77.666,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.400,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   67.321,66
Aktiva 1.617.005,42 1.143.183,85

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 195.323,35 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 74.245,50 74.245,50
III. Bilanzgewinn 96.077,85 -166.567,16
davon Verlustvortrag 166.567,16 -431.735,19
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   67.321,66
B. Rückstellungen 204.860,82 18.884,61
C. Verbindlichkeiten 1.216.821,25 1.124.299,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 172.189,18 387.967,83
Passiva 1.617.005,42 1.143.183,85

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die PolyFaktur GmbH hat ihren Sitz in Moers. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts  Kleve unter HRB 18232 eingetragen.

B. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschluss wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung gliedert sich nach dem Gesamtkostenverfahren. Wegen der Ausweitung der Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB um außerordentliche und außergewöhnliche Posten haben wir diese separat im Anhang dargestellt.

Bewertungsveränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Sofern es der Übersichtlichkeit diente, haben wir bei Wahlrechten die Angabe im Anhang gewählt.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer  planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern folgen den steuerlichen Abschreibungsvorschriften.

Für erworbene Vermögensgegenstände, deren Nettoanschaffungskosten bis zu EUR 800 liegen, wurde aus Wesentlichkeitsgründen von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, diese im Zugangsjahr unmittelbar aufwandswirksam zu erfassen. Erworbene Vermögensgegenstände, deren Nettoanschaffungskosten von EUR 801 bis EUR 1.000 liegen, werden über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die in Ausführung befindlichen Bauaufträge werden mit Einzelkosten und Material- und Fertigungsgemeinkosten bewertet. Finanzierungskosten werden ebenso wenig wie Verwaltungsgemeinkosten berücksichtigt. (alternativ werden berücksichtigt !!)

Die Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe werden zum gewogenen Einstandspreis bzw. zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. Im Hinblick auf den Wertansatz wurde auf ein etwa vorhandenes latentes Ausfallrisiko eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Kassenbestände und Bankguthaben sind jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und sind notwendig wie ausreichend.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Die Entwicklung des Anlagevermögens haben wir in dem beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Geschäfts- oder Firmenwert gem. § 285 Nr. 13 HGB

Wir weisen im Bericht einen Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 47 TEuro aus. Dieser wirdüber einen Zeitraum 10 Jahren linear abgeschrieben.

E. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB resultieren aus Miet- und Leasingverträgen und haben einen Jahreswert zuzüglich Umsatzsteuer in Höhe von 109 TEuro p.a.

Beschäftigte gem. § 285 Nr. 7 HGB
Im Berichtsjahr beschäftigten wir durchschnittlich 18 (Vj 17 ) Mitarbeiter.

F. Ergebnisverwendung

Der ausgewiesene Bilanzgewinn wird nach den handelsrechtlichen Vorschriften der Gesellschaft zugerechnet.

Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


gezeichnet am 25.11.2024 von Herr Johannes Matthias Roesemeyer.


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2024 festgestellt.

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