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Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 715781
Registered
11/22/2012
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Strategieberatung, das Projektmanagement und die Technologieberatung im IT-Bereich sowie die Erstellung und der Vertrieb von Software Produkten. Der Gesellschaftszweck beinhaltet auch , dass die Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt erzielen soll.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jan Tobias Schmid
since 10/27/2021
Board Member
Robert Szilinski
since 11/22/2012
Board Member
Frank Szilinski
since 11/22/2012
Board Member

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
esentri consulting GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

esentri consulting GmbH
Germany
€51,200
100.00%

Holdings

NameOwnership
Impact Strategies GmbH
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

esentri AG

Ettlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 388.051,26 415.891,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 459,00 3.884,00
II. Sachanlagen 246.643,42 271.809,00
III. Finanzanlagen 140.948,84 140.198,84
B. Umlaufvermögen 3.121.751,77 2.542.304,80
I. Vorräte 13.360,08 4.784,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.372.449,29 1.837.211,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.735.942,40 700.309,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 232.795,57 233.719,13
Aktiva 3.742.598,60 3.191.915,77

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.754.112,71 1.490.858,58
I. ausgegebenes Kapital 49.625,00 50.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
2. eigene Anteile -375,00 0,00
II. Kapitalrücklage 186.000,00 186.000,00
III. Gewinnrücklagen -51.625,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 1.254.858,58 1.243.178,63
V. Jahresüberschuss 315.254,13 11.679,95
B. Rückstellungen 545.624,40 309.615,00
C. Verbindlichkeiten 1.408.621,45 1.370.437,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten 34.240,04 21.004,69
Passiva 3.742.598,60 3.191.915,77

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: esentri AG
Firmensitz laut Registergericht: Ettlingen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Mannheim
Register-Nr.: 715781

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu 800 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwertes angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei der Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungbetrags angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet werden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

2.  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III.  Angaben zur Bilanz

1.  Angaben über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien

Das gezeichnete Kapital beträgt wie im Vorjahr EUR 50.000, eingeteilt in 50.000 Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Geschäftsanteil. Im Geschäftsjahr 2023 wurden Geschäftsanteile zum Nennbetrag von EUR 375 als eigene Anteile erworben. Im Zuge dessen haben sich die Gewinnrücklagen um EUR 51.625 vermindert.

Der Anteilserwerb erfolgte aufgrund des Austritts einer Gesellschafterin aus dem Unternehmen.

2.  Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 155.533,00 € (Vorjahr: 244.425,00 €).

3.  Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 827.520,45 € (Vorjahr: 459.662,26 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 581.101,00 € (Vorjahr: 910.775,24 €).

IV.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1.  Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung

Aus der Währungsumrechnung ergaben sich Erträge in Höhe von 1.031,22 € (Vorjahr: 979,14 €).

Aus der Währungsumrechnung ergaben sich Aufwendungen in Höhe von 4.490,67 € (Vorjahr: 2.288,46 €).

V.  Sonstige Angaben

1.  Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten  Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 119,5.

2.  Unterschrift der Geschäftsführung



 

Ettlingen, den 11. März 2024

gez. Robert Szilinski


gez. Frank Szilinski
gez. Jan Schmid





sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2024 festgestellt.

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