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Master Data

Registry
Register court Stralsund HRB 20190
Registered
9/8/2015
Industry
Intermediation service activities for accommodationIntermediation service activities for passenger transportationTour operator activities
Purpose
die Vermittlung und die Veranstaltung von Reisen zu, von und auf der Insel Usedom

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thilo Naumann
since 9/8/2015
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Dr. Bernhard Stähler
50.00%
Thilo Naumann
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Bernhard Stähler
48143 Münster, Von-Vincke-Str. 9
€25,000
50.00%
Thilo Naumann
17429 Ostseebad Heringsdorf OT Seebad Bansin, Seestr. 48 B
€25,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Usedom Reisen SN GmbH

Heringsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 5.201,00 75.857,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.488,00 12.353,00
II. Sachanlagen 3.713,00 63.504,00
B. Umlaufvermögen 819.549,66 779.171,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 623.513,06 155.837,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 196.036,60 623.333,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 105,79
Aktiva 824.750,66 855.133,91

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 63.427,01 108.362,95
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 200.000,00 200.000,00
III. Verlustvortrag 141.637,05 48.366,41
IV. Jahresfehlbetrag 44.935,94 93.270,64
B. Rückstellungen 4.650,00 6.200,00
C. Verbindlichkeiten 756.673,65 740.570,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 686.706,06 698.182,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 69.967,59 42.388,71
Summe Passiva 824.750,66 855.133,91

Anhang

für das Geschäftsjahr 2023
der Usedom Reisen SN GmbH

A. Grundlegende Angaben zum Unternehmen und zur Bilanzierung

Registerdaten zum Unternehmen, Gliederung, Vorjahresbeträge
Der Jahresabschluss der Usedom Reisen SN GmbH, Heringsdorf (Amtsgericht Stralsund, HRB 20190) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 EStG in vollem Umfang abgeschrieben. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nennwerten angesetzt. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum Rückzahlungsbetrag.
Die Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet; die Rückstellungen sind ausreichend bemessen.
Latente Steuern gemäß § 274 HGB werden nicht gebildet.

B. Weitere Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen Gesellschafter
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen gegen Gesellschafter.

2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitsspiegel

Es ergibt sich folgender Verbindlichkeitsspiegel


 Restlaufzeit < 1 Jahr
 Restlaufzeit 1 – 5 Jahre
 Restlaufzeit > 5 Jahre
 Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 0,00 €
 0,00 €
 441.145,77 €
 441.145,77 €
Vorjahr
0,00 €
0,00 €
509.895,81 €
509.895,81 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
 74.671,30 €
 0,00 €
 0,00 €
 74.671,30€
Vorjahr
45.238,37 €
0,00 €
0,00 €
45.238,37 €
Sonstige Verbindlichkeiten
 240.856,58 €
 0,00 €
 0,00 €
 240.856,58 €
Vorjahr
182.677,34 €
0,00 €
0,00 €
182.677,34 €
- davon aus Steuern
 60.121,73 €
 0,00 €
 0,00 €
 60.121,73 €
Vorjahr
851,32 €
0,00 €
0,00 €
851,32 €
- davon ggü. Gesellschaftern
 0,00 €
 0,00 €
 0,00 €
 0,00 €
Vorjahr
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
 0,00 €
 0,00 €
 0,00 €
 0,00 €
Vorjahr
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €



C. Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse
Die im Jahr 2023 erzielten Umsatzerlöse betreffen ausschließlich Inlandserlöse.

2. Ergebnisverwendung
Der Jahresfehlbetrag wird vorgetragen.

D. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2025 festgestellt.

Usedom Reisen SN GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
Herrn Thilo Naumann

Seebad Bansin, den 28.07.25
gez. Thilo Naumann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2025 festgestellt.

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