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IMI Vertrieb GmbHLiquidated

20354 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 143167
Previous
IMMAC Immobilienfonds GmbH
Registered
10/24/2001
Industry
Management activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsActivities of holding companiesActivities of money market and non-money market investments funds
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Finanzanlagen nach § 34 f GewO in Form der Anlagevermittlung ( § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG) von Anteilen an Alternativen Investmentfonds (AlF) für Kapitalverwaltungsgesellschaften im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 KWG. Darüber hinaus ist Gegenstand die Vermittlung von Fremdfinanzierungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften für den Erwerb von Investitionen insbesondere für Alternative Investmentfonds (AlF). Die Gesellschaft darf darüber hinaus jegliche Leistungen erbringen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Financial Overview

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

IMMAC HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT AG
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

IMMAC Immobilienfonds GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Bilanz

Bilanz
Aktiva
Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro TEuro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.247.149,07 1.702 
II Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 220.318,74 1.467.467,81  301 
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.316,09  1 
Summe  1.469.783,90  2.004 
Passiva
Geschäftsjahr Vorjahr
Euro TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25 
II. Gewinnvortrag 333.139,38 333 
III Jahresüberschuss 0,00 0 
358.139,38  358 
B. Rückstellungen 173.733,76  377 
C. Verbindlichkeiten 937.910,76  1.269 
Summe  1.469.783,90  2.004 

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeines

Die IMMAC Immobilienfonds GmbH, mit Sitz in Hamburg, ist unter der Nummer HRB 143167 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der IMMAC Immobilienfonds GmbH wurde nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde z.T. unter Berücksichtigung der größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und  288 HGB aufgestellt. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 ff. unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips. Erforderliche Wertberichtigungen sind aktivisch abgesetzt. Niedrig- bzw. unverzinsliche Positionen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die zu erwartenden zwischenzeitlichen Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

       Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen Ansprüche aus Dienstleistungen gegenüber in der Emission befindlichen geschlossenen Immobilienfonds der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für zum Stichtag bestehende Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern sowie für die Aufbewahrung von Unterlagen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 816 (Vorjahr: TEUR 1.258) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von TEUR 13 (Vorjahr: TEUR 1) Steuern.

Alle Verbindlichkeiten weisen wie im Vorjahr Restlaufzeiten bis zu einem Jahr auf.

Zinserträge und -aufwendungen

Die Zinserträge resultieren mit TEUR 4 (Vorjahr: TEUR 0,2) aus verbundenen Unternehmen. Die Zinsaufwendungen betreffen mit TEUR 81 (Vorjahr: TEUR 11) die Gesellschafterin.

5. Sonstige Angaben

Mutterunternehmen i.S.d. § 285 Nr. 14a HGB

Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten Konsolidierungskreis aufstellt, ist die IMMAC HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, Hamburg.

Geschäftsführung

Florian M. Bormann, Kaufmann, Hamburg

Thomas F. Roth, Kaufmann, Hamburg (bis zum 11.05.2023)

Hamburg, den 30.04.2024

Die Geschäftsführung

Florian M. Bormann

-Geschäftsführer-

-

Sonstiger Berichtsteil

Der Jahresabschluss wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. April 2024 festgestellt.

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