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Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 12486 HL
Registered
11/13/2012
Industry
Other semi-residential nursing care activitiesProvision of occupational therapy servicesOther full-time residential nursing care activities
Purpose
Erbringung von Serviceleistungen für vollstationäre Pflegeeinrichtungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jürgen Plötzner
since 11/13/2012
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Jürgen Plötzner
100.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Ostholsteiner Seniorenpension GmbH
Germany
€18,750
75.00%
Jürgen Plötzner
23730 Neustadt in Holstein
€6,250
25.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

OHSP Service GmbH

Scharbeutz/Haffkrug

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 9.939,00 13.230,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 521,00 1.016,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 521,00 1.016,00
II. Sachanlagen 9.418,00 12.214,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 8.179,00 9.777,00
2. Fahrzeuge 1.239,00 2.437,00
B. Umlaufvermögen 126.878,89 153.834,46
I. Vorräte 353,85 3.134,32
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 353,85 3.134,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.625,65 113.644,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 276,47 5.909,71
2. sonstige Vermögensgegenstände 94.349,18 107.734,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 44.843,49 43.045,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.899,39 37.055,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.551,41 6.374,66
Aktiva 140.369,30 173.439,12

Passiva
31.12.2021
EUR		 31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 61.215,83 51.812,60
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 39.312,60 62.653,60
III. Jahresüberschuss 9.403,23 -23.341,00
B. Rückstellungen 15.775,00 40.597,50
1. Steuerrückstellungen 0,00 3.478,00
2. sonstige Rückstellungen 15.775,00 37.119,50
C. Verbindlichkeiten 61.789,47 79.067,02
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20.512,19 19.488,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.512,19 19.488,08
2. sonstige Verbindlichkeiten 41.277,28 59.578,94
davon aus Steuern 35.702,17 55.492,55
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.275,11 2.120,57
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 41.277,28 59.578,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.589,00 1.962,00
Passiva 140.369,30 173.439,12

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021
EUR		 1.1.2020 - 31.12.2020
EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 1.022.029,37 933.300,82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -2.780,47 2.076,03
3. sonstige betriebliche Erträge 185.060,38 198.959,74
4. Materialaufwand 287.547,96 280.685,61
a) Lebensmittel 161.799,59 154.770,48
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 56.199,97 51.503,92
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 69.548,40 74.411,21
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.693,19 -1.308,45
6. Mieten, Pacht, Leasing 96.292,63 96.303,68
7. Personalaufwand 742.790,58 721.061,66
a) Löhne und Gehälter 628.522,20 599.229,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 114.268,38 121.832,51
davon Aufwendungen für Altersversorgung 5.216,00 4.791,05
8. Abschreibungen 7.733,47 9.445,80
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7.733,47 9.445,80
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 58.501,11 53.858,94
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.652,89 2.533,96
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   164,31
12. Jahresüberschuss 9.403,23 -23.341,00

Anhang


OHSP Service GmbH
zum 31. Dezember 2021
A. Allgemeine Angaben

Die OHSP Service GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 HGB. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss der OHSP Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungsle-gungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Von den Erleichterungen gem. §§ 286, 274a, 288a, 326 wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Register:
Firmenname laut Registergericht: OHSP Service GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Scharbeutz/Haffkrug
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Lübeck
Register-Nr.: 12486

B. Bilanzierung und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Grundsätzliche Änderungen in der Ausübung von Bewertungswahlrechten gegenüber dem Vorjahr sind nicht zu verzeichnen.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern Sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften ausschließlich linear vorgenommen. Von der Bewertungsvereinfachung für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde Gebrauch gemacht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern der beizulegende Wert niedriger war, wurde dieser berücksichtigt.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden im Geschäftsjahr vorgenommen.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden unter Beachtung des Grundsatzes der Vorsicht mit den Beträgen gebildet, mit denen die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird.

Pensionsrückstellungen waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Informationen zur Bilanz

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestand zum Bilanzstichtag i. H. von € 0,00.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegenüber Gesellschaftern i. H. v. T€ 64,1 (VJ T€ 61,4) enthalten.

D. Sonstige Angaben
Geschäftsführer der Gesellschaft im Berichtsjahr war bzw. ist zurzeit Herr Jürgen Plötzner.



sonstige Berichtsbestandteile


gez. J. Plötzner


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2022 festgestellt.

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