unbyte GmbH
Same addressComputer consultancy activities
Yaoki Invest GmbH
Münsterer Straße 9, 51063 Köln, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Management activities of other holding companiesManagement activities of other holding companiesWZ 70.10.3PrimaryActivities of holding companiesActivities of holding companiesWZ 64.21.0Management activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsWZ 70.10.1
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
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Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Gert Thomas Schaub since 8/7/2018 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
100.00% identified0.00% unresolved
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% | |
Eddie Bock GmbHDissolved | 100.00% |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Yaoki Invest GmbHKölnJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten: Sonstige Hinweise: Die Gesellschaft wird vorliegend als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB eingeordnet. Die Gesellschaft firmiert mittlerweile unter: Yaoki Invest GmbH. Die Wertpapiere werden ausgehend von den ehemaligen Anschaffungskosten (Kurswert) zuzüglich Anschaffungsnebenkosten fortentwickelt anhand des zeitaktuellen von den Vermögensverwaltungs-Instituten ausgewiesenen Kurswertes. Die Folgebewertung zum Bilanzstichtag erfolgt anhand des stichtagsbezogenen Kurswertes unter Ausweis unrealisierter Verluste und Gewinne wie folgt:
Differenz +279.222,77 € IN 2023 ZU HOCH AUSGEWIESENER GEWINN Nach dem Niederstwertprinzip (mit Wertaufholungsgebot) ist das vorliegend ausgewiesene Ergebnis entsprechend um mindst. 279.222,75 € zu kürzen. Die Geschäftsführung vertritt den Ausweis der Wertpapierbestände unter Einbezug unrealisierter Kursergebnisse. Für das Jahr 2023 werden somit unrealisierte Kursgewinne von +1.882.003,52 € ausgewiesen. Dies ist insbesondere der Darstellungsweise der Banken nach Kurswerten geschuldet. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass das vorliegend ausgewiesene Ergebnis bei Anwendung des Niederstwertprinzips (mit Wertaufholungsgebot) bezüglich unrealisierter Kursergebnisse auf Wertpapiere nach Verrechnung mit dem Vorjahr um mindestens 279.222,75 € zu kürzen ist. Fremdwährungs-Wertpapiere werden nach dem Anschaffungskosten-Prinzip zum Zeitpunkt der Anschaffung mit den Anschaffungs-Umrechnungskurs bewertet. Die Folgebewertung zum Bilanzstichtag erfolgt anhand der Umrechnung zum Devisenkassamittelkurs (ggf. unter Ausweis unrealisierter Gewinne oder Verluste). Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Beteiligungen zu Anschaffungskosten - Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten - Ausleihungen zum Nennwert - unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert - sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten zuzüglich unrealisierter Gewinne und Verluste vgl. oben. Soweit erforderlich, wurde (mit Ausnahme der Wertpapiere) der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt; sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt (mit Ausnahme der Wertpapiere). Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet: Es bestehen Darlehensforderungen i.H.v. 1.270.433,38 €, 610.875,00 € und 2.500 € sowie Darlehensverbindlichkeiten i.H.v. 3.985.542,57 €. Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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